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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Cintas
CTAS
US$ 89,8 bi
| US$ 2,1 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 2,05 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
502
Centene
CNC
US$ 35,3 bi
| US$ 2,06 mil | ﹤0,01% |
+31
| Nova | +US$ 2,26 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
503
Cricut
CRCT
US$ 1,8 bi
| US$ 2,04 mil | ﹤0,01% |
+341
| Nova | +US$ 2,05 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
504
PG&E
PCG
US$ 29,2 bi
| US$ 2,01 mil | ﹤0,01% |
+115
| Nova | +US$ 2,02 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
505
HF Sinclair
DINO
US$ 17,3 bi
| US$ 1,97 mil | ﹤0,01% |
+37
| Nova | +US$ 2,08 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
506
News Corp Class A
NWSA
US$ 14,5 bi
| US$ 1,9 mil | ﹤0,01% |
+69
| Nova | +US$ 1,78 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
507
News Corp Class B
NWS
US$ 16 bi
| US$ 1,87 mil | ﹤0,01% |
+66
| Nova | +US$ 1,76 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
508
PBF Energy
PBF
US$ 8,45 bi
| US$ 1,75 mil | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
509
Zoetis
ZTS
US$ 34,1 bi
| US$ 1,73 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 1,66 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
510
MetLife
MET
US$ 64,5 bi
| US$ 1,68 mil | ﹤0,01% |
24
-18
| -43% | -US$ 1,28 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
511
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 1,66 mil | ﹤0,01% |
6
-31
| -84% | -US$ 8,86 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
512
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,77 bi
| US$ 1,65 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
513
Ferrari
RACE
US$ 72 bi
| US$ 1,63 mil | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 1,66 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
514
Worthington Enterprises
WOR
US$ 2,93 bi
| US$ 1,52 mil | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 1,81 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
515
Veeva Systems
VEEV
US$ 48,8 bi
| US$ 1,46 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 1,59 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
516
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 42,9 bi
| US$ 1,4 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
517
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
US$ 114 mi
| US$ 1,31 mil | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 1,3 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
518
Prudential Financial
PRU
US$ 42,4 bi
| US$ 1,29 mil | ﹤0,01% |
11
-43
| -80% | -US$ 4,96 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
519
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 8,56 bi
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
+27
| Nova | +US$ 1,42 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
520
McKesson
MCK
US$ 127 bi
| US$ 1,17 mil | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 1,11 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
521
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,48 bi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 1,14 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
522
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$ 340 mi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 1,05 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
523
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
| US$ 1,07 mil | ﹤0,01% |
+54
| Nova | +US$ 1,03 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
524
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 16,8 bi
| US$ 1,03 mil | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 970 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
525
Assurant
AIZ
US$ 15,8 bi
| US$ 998 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 1,04 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.