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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Tyson Foods
TSN
US$ 19,6 bi
| US$ 400 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 409 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
552
Deslistada
Avangrid, Inc.
AGR
| US$ 391 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 397 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
553
Texas Instruments
TXN
US$ 282 bi
| US$ 389 | ﹤0,01% |
2
-16
| -89% | -US$ 2,96 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
554
Loews
L
US$ 22,7 bi
| US$ 374 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 379 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
555
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,8 bi
| US$ 372 | ﹤0,01% |
12
-144
| -92% | -US$ 4,25 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
556
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 367 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 364 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
557
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 359 | ﹤0,01% |
13
-104
| -89% | -US$ 2,92 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
558
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,33 bi
| US$ 338 | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 358 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
559
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,5 bi
| US$ 322 | ﹤0,01% |
10
-97
| -91% | -US$ 3,46 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
560
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,1 bi
| US$ 309 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 304 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
561
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 291 | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 328 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
562
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,36 bi
| US$ 254 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 289 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
563
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$ 119 mi
| US$ 251 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 253 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
564
Roblox
RBLX
US$ 38,9 bi
| US$ 223 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 214 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
565
CarMax
KMX
US$ 7,65 bi
| US$ 220 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 216 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
566
EPAM Systems
EPAM
US$ 6,88 bi
| US$ 188 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 213 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
567
Deslistada
Canoo Inc. Class A Common Stock
GOEV
| US$ 183 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 196 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
568
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 181 | ﹤0,01% |
15
-72
| -83% | -US$ 1,22 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
569
EVgo
EVGO
US$ 167 mi
| US$ 149 | ﹤0,01% |
+61
| Nova | +US$ 125 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
570
Net Lease Office Properties
NLOP
US$ 139 mi
| US$ 148 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 142 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
571
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 36,7 bi
| US$ 148 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 125 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
572
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,38 bi
| US$ 126 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 122 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
573
Orion Office REIT
ONL
US$ 143 mi
| US$ 101 | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 96 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
574
Funko
FNKO
US$ 365 mi
| US$ 98 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 78 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
575
Deslistada
ZimVie
ZIMV
| US$ 55 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 49 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.