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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Evergy
EVRG
US$ 19,9 bi
| – | – |
-96
| Encerrada | -US$ 5,12 mil | – |
|
602
Exelon
EXC
US$ 47,9 bi
| – | – |
-38
| Encerrada | -US$ 1,43 mil | – |
|
603
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,63 bi
| – | – |
-2.220
| Encerrada | -US$ 64,8 mil | – |
|
604
Fortis
FTS
US$ 31,4 bi
| – | – |
-27
| Encerrada | -US$ 1,07 mil | – |
|
605
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,81 bi
| – | – |
-214
| Encerrada | -US$ 12,8 mil | – |
|
606
FuboTV Inc
FUBO
US$ 249 mi
| – | – |
-3.333
| Encerrada | -US$ 63,2 mil | – |
|
607
General Dynamics
GD
US$ 96,3 bi
| – | – |
-42
| Encerrada | -US$ 11,9 mil | – |
|
608
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 32,4 bi
| – | – |
-313
| Encerrada | -US$ 4,37 mil | – |
|
609
HSBC
HSBC
US$ 301 bi
| – | – |
-95
| Encerrada | -US$ 3,74 mil | – |
|
610
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,9 bi
| – | – |
-168
| Encerrada | -US$ 3,47 mil | – |
|
611
Illumina
ILMN
US$ 31,4 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 1,24 mil | – |
|
612
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$ 107 mi
| – | – |
-296
| Encerrada | -US$ 11,8 mil | – |
|
|
613
Inspire Medical Systems
INSP
US$ 1,93 bi
| – | – |
-12.748
| Encerrada | -US$ 2,74 mi | – |
|
614
International Paper
IP
US$ 18,9 bi
| – | – |
-83
| Encerrada | -US$ 3,24 mil | – |
|
615
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$ 1,1 bi
| – | – |
-700
| Encerrada | -US$ 16,9 mil | – |
|
616
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,48 bi
| – | – |
-117
| Encerrada | -US$ 2,89 mil | – |
|
617
Invesco
IVZ
US$ 11,9 bi
| – | – |
-134
| Encerrada | -US$ 2,22 mil | – |
|
618
JetBlue
JBLU
US$ 1,32 bi
| – | – |
-157
| Encerrada | -US$ 1,16 mil | – |
|
619
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,2 bi
| – | – |
-38
| Encerrada | -US$ 2,2 mil | – |
|
620
KeyCorp
KEY
US$ 22,8 bi
| – | – |
-322
| Encerrada | -US$ 5,09 mil | – |
|
621
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 24,5 bi
| – | – |
-15
| Encerrada | -US$ 1,46 mil | – |
|
622
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16 bi
| – | – |
-70
| Encerrada | -US$ 8,36 mil | – |
|
623
Newmont
NEM
US$ 124 bi
| – | – |
-49
| Encerrada | -US$ 1,76 mil | – |
|
624
National Grid
NGG
US$ 86,4 bi
| – | – |
-112
| Encerrada | -US$ 7,23 mil | – |
|
625
Novo Nordisk
NVO
US$ 178 bi
| – | – |
-2.300
| Encerrada | -US$ 295 mil | – |
|
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HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.