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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Evergy
EVRG
19,6 Mrd. $
| – | – |
-96
| Geschlossen | -5.124 $ | – |
|
602
Exelon
EXC
46,2 Mrd. $
| – | – |
-38
| Geschlossen | -1.428 $ | – |
|
603
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,55 Mrd. $
| – | – |
-2.220
| Geschlossen | -64.825 $ | – |
|
604
Fortis
FTS
29,6 Mrd. $
| – | – |
-27
| Geschlossen | -1.067 $ | – |
|
605
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,73 Mrd. $
| – | – |
-214
| Geschlossen | -12.759 $ | – |
|
606
FuboTV Inc
FUBO
246 Mio. $
| – | – |
-3.333
| Geschlossen | -63.200 $ | – |
|
607
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
| – | – |
-42
| Geschlossen | -11.865 $ | – |
|
608
Huntington Bancshares
HBAN
31,6 Mrd. $
| – | – |
-313
| Geschlossen | -4.366 $ | – |
|
609
HSBC
HSBC
314 Mrd. $
| – | – |
-95
| Geschlossen | -3.739 $ | – |
|
610
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
| – | – |
-168
| Geschlossen | -3.474 $ | – |
|
611
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -1.236 $ | – |
|
612
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
102 Mio. $
| – | – |
-296
| Geschlossen | -11.766 $ | – |
|
|
613
Inspire Medical Systems
INSP
2,1 Mrd. $
| – | – |
-12.748
| Geschlossen | -2,74 Mio. $ | – |
|
614
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
| – | – |
-83
| Geschlossen | -3.239 $ | – |
|
615
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,11 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -16.870 $ | – |
|
616
InvenTrust Properties
IVT
2,35 Mrd. $
| – | – |
-117
| Geschlossen | -2.894 $ | – |
|
617
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| – | – |
-134
| Geschlossen | -2.223 $ | – |
|
618
JetBlue
JBLU
1000 Mio. $
| – | – |
-157
| Geschlossen | -1.165 $ | – |
|
619
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
| – | – |
-38
| Geschlossen | -2.205 $ | – |
|
620
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| – | – |
-322
| Geschlossen | -5.091 $ | – |
|
621
Coca-Cola Femsa
KOF
24,8 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -1.458 $ | – |
|
622
Lamar Advertising Co
LAMR
16 Mrd. $
| – | – |
-70
| Geschlossen | -8.359 $ | – |
|
623
Newmont
NEM
120 Mrd. $
| – | – |
-49
| Geschlossen | -1.756 $ | – |
|
624
National Grid
NGG
83,1 Mrd. $
| – | – |
-112
| Geschlossen | -7.231 $ | – |
|
625
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
| – | – |
-2.300
| Geschlossen | -295.310 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .