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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Tyson Foods
TSN
19,7 Mrd. $
| 400 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +409 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
552
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
| 391 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +397 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
553
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 389 $ | ﹤0,01 % |
2
-16
| -89 % | -2.956 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
554
Loews
L
22,8 Mrd. $
| 374 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +379 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
555
CenterPoint Energy
CNP
26,6 Mrd. $
| 372 $ | ﹤0,01 % |
12
-144
| -92 % | -4.252 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
556
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 367 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +364 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
557
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
| 359 $ | ﹤0,01 % |
13
-104
| -89 % | -2.918 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
558
Peloton Interactive
PTON
2,3 Mrd. $
| 338 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +358 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
559
The Kraft Heinz Company
KHC
27,9 Mrd. $
| 322 $ | ﹤0,01 % |
10
-97
| -91 % | -3.457 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
560
Zebra Technologies
ZBRA
18,5 Mrd. $
| 309 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +304 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
561
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 291 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +328 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
562
Molson Coors Class B
TAP
7,36 Mrd. $
| 254 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +289 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
563
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
119 Mio. $
| 251 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +253 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
564
Roblox
RBLX
37,5 Mrd. $
| 223 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +214 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
565
CarMax
KMX
7,31 Mrd. $
| 220 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +216 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
566
EPAM Systems
EPAM
6,91 Mrd. $
| 188 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +213 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
567
Nicht mehr gelistet
Canoo Inc. Class A Common Stock
GOEV
| 183 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +196 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
568
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 181 $ | ﹤0,01 % |
15
-72
| -83 % | -1.221 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
569
EVgo
EVGO
153 Mio. $
| 149 $ | ﹤0,01 % |
+61
| Neu | +125 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
570
Net Lease Office Properties
NLOP
144 Mio. $
| 148 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +142 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
571
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
36,2 Mrd. $
| 148 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +125 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
572
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,37 Mrd. $
| 126 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +122 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
573
Orion Office REIT
ONL
123 Mio. $
| 101 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +96 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
574
Funko
FNKO
385 Mio. $
| 98 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +78 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
575
Nicht mehr gelistet
ZimVie
ZIMV
| 55 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +49 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
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HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .