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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 51 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +50 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
577
Tilray
TLRY
433 Mio. $
| 50 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +58 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
FRC
578
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 12 $ | ﹤0,01 % |
+614
| Neu | +12 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
579
Viavi Solutions
VIAV
7,45 Mrd. $
| 7 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +8 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
580
Nicht mehr gelistet
Viracta Therapeutics, Inc. Common Stock
VIRX
| 2 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +2 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
581
AES
AES
10,7 Mrd. $
| – | – |
-546
| Geschlossen | -9.790 $ | – |
|
582
Amcor
AMCR
21,4 Mrd. $
| – | – |
-77
| Geschlossen | -3.661 $ | – |
|
583
America Movil
AMX
74,6 Mrd. $
| – | – |
-1.419
| Geschlossen | -26.483 $ | – |
|
584
Ascendis Pharma A/S
ASND
16 Mrd. $
| – | – |
-241
| Geschlossen | -36.432 $ | – |
|
585
AstraZeneca
AZN
268 Mrd. $
| – | – |
-44
| Geschlossen | -5.962 $ | – |
|
586
Banc of California
BANC
2,81 Mrd. $
| – | – |
-109
| Geschlossen | -1.658 $ | – |
|
587
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,7 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -13.362 $ | – |
|
588
BCE
BCE
19,4 Mrd. $
| – | – |
-179
| Geschlossen | -6.082 $ | – |
|
589
BHP
BHP
197 Mrd. $
| – | – |
-255
| Geschlossen | -14.711 $ | – |
|
590
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| – | – |
-73
| Geschlossen | -7.131 $ | – |
|
591
British American Tobacco
BTI
130 Mrd. $
| – | – |
-163
| Geschlossen | -4.972 $ | – |
|
592
Conagra Brands
CAG
7,19 Mrd. $
| – | – |
-76
| Geschlossen | -2.253 $ | – |
|
593
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| – | – |
-55
| Geschlossen | -5.821 $ | – |
|
594
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
| – | – |
-246
| Geschlossen | -12.477 $ | – |
|
595
Caesars Entertainment
CZR
5,92 Mrd. $
| – | – |
-24
| Geschlossen | -1.050 $ | – |
|
596
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
| – | – |
-116
| Geschlossen | -5.706 $ | – |
|
597
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| – | – |
-271
| Geschlossen | -5.081 $ | – |
|
598
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-16
| Geschlossen | -2.123 $ | – |
|
599
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| – | – |
-214
| Geschlossen | -7.743 $ | – |
|
600
Entergy
ETR
51,7 Mrd. $
| – | – |
-142
| Geschlossen | -7.503 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .