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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Devon Energy
DVN
USD 57.4 mil M
| USD 51 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 50 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
577
Tilray
TLRY
USD 374 M
| USD 50 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 58 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
FRC
578
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 12 | ﹤0.01% |
+614
| Nuevas | +USD 12 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
579
Viavi Solutions
VIAV
USD 7358 M
| USD 7 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 8 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
580
Dejó de cotizar
Viracta Therapeutics, Inc. Common Stock
VIRX
| USD 2 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 2 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
581
AES
AES
USD 10.6 mil M
| – | – |
-546
| Cerradas | -USD 9.8 k | – |
|
582
Amcor
AMCR
USD 21.9 mil M
| – | – |
-77
| Cerradas | -USD 3.66 k | – |
|
583
America Movil
AMX
USD 73.1 mil M
| – | – |
-1,419
| Cerradas | -USD 26.5 k | – |
|
584
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 16.5 mil M
| – | – |
-241
| Cerradas | -USD 36.4 k | – |
|
585
AstraZeneca
AZN
USD 289 mil M
| – | – |
-44
| Cerradas | -USD 5.96 k | – |
|
586
Banc of California
BANC
USD 2889 M
| – | – |
-109
| Cerradas | -USD 1.66 k | – |
|
587
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.8 mil M
| – | – |
-200
| Cerradas | -USD 13.4 k | – |
|
588
BCE
BCE
USD 19 mil M
| – | – |
-179
| Cerradas | -USD 6.08 k | – |
|
589
BHP
BHP
USD 201 mil M
| – | – |
-255
| Cerradas | -USD 14.7 k | – |
|
590
Bank of Montreal
BMO
USD 119 mil M
| – | – |
-73
| Cerradas | -USD 7.13 k | – |
|
591
British American Tobacco
BTI
USD 132 mil M
| – | – |
-163
| Cerradas | -USD 4.97 k | – |
|
592
Conagra Brands
CAG
USD 6956 M
| – | – |
-76
| Cerradas | -USD 2.25 k | – |
|
593
Crown Castle
CCI
USD 37.7 mil M
| – | – |
-55
| Cerradas | -USD 5.82 k | – |
|
594
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 106 mil M
| – | – |
-246
| Cerradas | -USD 12.5 k | – |
|
595
Caesars Entertainment
CZR
USD 5929 M
| – | – |
-24
| Cerradas | -USD 1.05 k | – |
|
596
Dominion Energy
D
USD 58.6 mil M
| – | – |
-116
| Cerradas | -USD 5.71 k | – |
|
597
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| – | – |
-271
| Cerradas | -USD 5.08 k | – |
|
598
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| – | – |
-16
| Cerradas | -USD 2.12 k | – |
|
599
Enbridge
ENB
USD 110 mil M
| – | – |
-214
| Cerradas | -USD 7.74 k | – |
|
600
Entergy
ETR
USD 52.6 mil M
| – | – |
-142
| Cerradas | -USD 7.5 k | – |
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.