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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Devon Energy
DVN
US$ 57,4 bi
| US$ 51 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 50 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
577
Tilray
TLRY
US$ 374 mi
| US$ 50 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 58 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
FRC
578
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 12 | ﹤0,01% |
+614
| Nova | +US$ 12 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
579
Viavi Solutions
VIAV
US$ 7,36 bi
| US$ 7 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 8 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
580
Deslistada
Viracta Therapeutics, Inc. Common Stock
VIRX
| US$ 2 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 2 |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
581
AES
AES
US$ 10,6 bi
| – | – |
-546
| Encerrada | -US$ 9,8 mil | – |
|
582
Amcor
AMCR
US$ 21,9 bi
| – | – |
-77
| Encerrada | -US$ 3,66 mil | – |
|
583
America Movil
AMX
US$ 73,1 bi
| – | – |
-1.419
| Encerrada | -US$ 26,5 mil | – |
|
584
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 16,5 bi
| – | – |
-241
| Encerrada | -US$ 36,4 mil | – |
|
585
AstraZeneca
AZN
US$ 289 bi
| – | – |
-44
| Encerrada | -US$ 5,96 mil | – |
|
586
Banc of California
BANC
US$ 2,89 bi
| – | – |
-109
| Encerrada | -US$ 1,66 mil | – |
|
587
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 11,8 bi
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 13,4 mil | – |
|
588
BCE
BCE
US$ 19 bi
| – | – |
-179
| Encerrada | -US$ 6,08 mil | – |
|
589
BHP
BHP
US$ 201 bi
| – | – |
-255
| Encerrada | -US$ 14,7 mil | – |
|
590
Bank of Montreal
BMO
US$ 119 bi
| – | – |
-73
| Encerrada | -US$ 7,13 mil | – |
|
591
British American Tobacco
BTI
US$ 132 bi
| – | – |
-163
| Encerrada | -US$ 4,97 mil | – |
|
592
Conagra Brands
CAG
US$ 6,96 bi
| – | – |
-76
| Encerrada | -US$ 2,25 mil | – |
|
593
Crown Castle
CCI
US$ 37,7 bi
| – | – |
-55
| Encerrada | -US$ 5,82 mil | – |
|
594
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 106 bi
| – | – |
-246
| Encerrada | -US$ 12,5 mil | – |
|
595
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,93 bi
| – | – |
-24
| Encerrada | -US$ 1,05 mil | – |
|
596
Dominion Energy
D
US$ 58,6 bi
| – | – |
-116
| Encerrada | -US$ 5,71 mil | – |
|
597
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
| – | – |
-271
| Encerrada | -US$ 5,08 mil | – |
|
598
Deslistada
Electronic Arts
EA
| – | – |
-16
| Encerrada | -US$ 2,12 mil | – |
|
599
Enbridge
ENB
US$ 110 bi
| – | – |
-214
| Encerrada | -US$ 7,74 mil | – |
|
600
Entergy
ETR
US$ 52,6 bi
| – | – |
-142
| Encerrada | -US$ 7,5 mil | – |
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.