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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Novartis
NVS
US$ 295 bi
| – | – |
-255
| Encerrada | -US$ 24,7 mil | – |
|
627
Paychex
PAYX
US$ 38,5 bi
| – | – |
-92
| Encerrada | -US$ 11,3 mil | – |
|
628
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,53 bi
| – | – |
-7.920
| Encerrada | -US$ 94,1 mil | – |
|
629
Prologis
PLD
US$ 119 bi
| – | – |
-55
| Encerrada | -US$ 7,16 mil | – |
|
630
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$ 1,94 bi
| – | – |
-2.475
| Encerrada | -US$ 44,9 mil | – |
|
631
Rogers Communications
RCI
US$ 16,9 bi
| – | – |
-86
| Encerrada | -US$ 3,53 mil | – |
|
632
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$ 336 mi
| – | – |
-95
| Encerrada | -US$ 11,3 mil | – |
|
633
Royal Bank of Canada
RY
US$ 283 bi
| – | – |
-95
| Encerrada | -US$ 9,6 mil | – |
|
634
Shell
SHEL
US$ 299 bi
| – | – |
-207
| Encerrada | -US$ 13,9 mil | – |
|
635
SK Telecom
SKM
US$ 12,2 bi
| – | – |
-51
| Encerrada | -US$ 1,1 mil | – |
|
636
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 151 bi
| – | – |
-104
| Encerrada | -US$ 1,22 mil | – |
|
637
Sanofi
SNY
US$ 101 bi
| – | – |
-172
| Encerrada | -US$ 8,36 mil | – |
|
638
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| – | – |
-147
| Encerrada | -US$ 10,5 mil | – |
|
639
Sonoco
SON
US$ 4,82 bi
| – | – |
-64
| Encerrada | -US$ 3,7 mil | – |
|
640
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| – | – |
-131
| Encerrada | -US$ 5,11 mil | – |
|
641
TC Energy
TRP
US$ 65,8 bi
| – | – |
-153
| Encerrada | -US$ 6,15 mil | – |
|
642
TSMC
TSM
US$ 2,28 tri
| – | – |
-15
| Encerrada | -US$ 2,04 mil | – |
|
643
Telus
TU
US$ 13,5 bi
| – | – |
-71
| Encerrada | -US$ 1,14 mil | – |
|
644
Unilever
UL
US$ 138 bi
| – | – |
-150
| Encerrada | -US$ 8,48 mil | – |
|
645
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,68 bi
| – | – |
-150
| Encerrada | -US$ 11,4 mil | – |
|
646
Ventas
VTR
US$ 41,6 bi
| – | – |
-40
| Encerrada | -US$ 1,74 mil | – |
|
|
FIF
647
Deslistada
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| – | – |
-8.023
| Encerrada | -US$ 146 mil | – |
|
|
ABB
648
Deslistada
ABB Ltd
ABB
| – | – |
-190
| Encerrada | -US$ 8,81 mil | – |
|
|
GMO
649
Deslistada
General Moly, Inc.
GMO
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+2.190
| Nova | – |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
PGN
650
Deslistada
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+97
| Nova | – |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.