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Private Ocean

Private Ocean Portfolio-Positionen

AUM 1,13 Mrd. $ Umschlag 43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+49.000 $
Kapitalfluss
-3,52 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,33 %
Position
227
Neu
24
Aufgestockt
53
Reduziert
48
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+780.910 $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+417.289 $
3
HYD-Symbol
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+302.944 $
4
PCY-Symbol
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
+284.472 $
5
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+197.671 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WPC-Symbol
W.P. Carey
WPC
+1,71 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,7 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+655.585 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+273.829 $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+215.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,5 %
2 Energie 1,62 %
3 Technologie 1,31 %
4 Industrie 1,02 %
5 Immobilien 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
26,1 Mio. $ 19,36 %
325.034
+9.735
+3 % +780.910 $
2013 Q4
2 Quartale
HYD-Symbol
2
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,66 Mrd. $
24 Mio. $ 17,8 %
398.159
+5.036
+1 % +302.944 $
2013 Q4
2 Quartale
JNK-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,26 Mrd. $
18,7 Mio. $ 13,87 %
149.488
+3.360
+2 % +417.289 $
2013 Q4
2 Quartale
PCY-Symbol
4
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
9,6 Mio. $ 7,08 %
327.607
+9.918
+3 % +284.472 $
2013 Q4
2 Quartale
PRF-Symbol
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
5,08 Mio. $ 3,76 %
287.020
-1.105
-0,4 % -19.017 $
2013 Q4
2 Quartale
PXF-Symbol
6
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3,01 Mrd. $
4,34 Mio. $ 3,22 %
95.277
-2.742
-3 % -123.178 $
2013 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,64 %
35.063
+164
+0,5 % +16.165 $
2013 Q4
2 Quartale
HYMB-Symbol
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,88 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,44 %
117.176
-2.290
-2 % -63.693 $
2013 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,17 %
42.908
-162
-0,4 % -11.102 $
2013 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,98 %
35.689
-1.141
-3 % -83.903 $
2013 Q4
2 Quartale
LVL
11
Nicht mehr gelistet
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
LVL
2,41 Mio. $ 1,79 %
171.000
– –
2013 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,42 %
17.352
+33
+0,2 % +3.511 $
2013 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,86 %
50.112
-30.808
-38 % -655.585 $
2013 Q4
2 Quartale
WPC-Symbol
14
W.P. Carey
WPC
14,9 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,84 %
18.038
-28.015
-61 % -1,71 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
VYM-Symbol
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,76 %
15.474
+110
+0,7 % +7.111 $
2013 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,76 %
12.598
+912
+8 % +72.208 $
2013 Q4
2 Quartale
PRFZ-Symbol
17
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,68 Mrd. $
976.000 $ 0,72 %
48.390
-490
-1 % -9.552 $
2013 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
18
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
902.000 $ 0,67 %
8.950
– –
2013 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
902.000 $ 0,67 %
8.964
-384
-4 % -38.735 $
2013 Q4
2 Quartale
IJJ-Symbol
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,86 Mrd. $
871.000 $ 0,65 %
13.730
+16
+0,1 % +974 $
2013 Q4
2 Quartale
KBWD-Symbol
21
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
331 Mio. $
817.000 $ 0,61 %
31.250
– –
2013 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
760.000 $ 0,56 %
9.666
-440
-4 % -35.478 $
2013 Q4
2 Quartale
REM-Symbol
23
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
422 Mio. $
759.000 $ 0,56 %
15.006
+27
+0,2 % +1.351 $
2013 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
756.000 $ 0,56 %
6.367
-192
-3 % -21.805 $
2013 Q4
2 Quartale
SCHW-Symbol
25
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
652.000 $ 0,48 %
24.214
-2.848
-11 % -74.749 $
2013 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Relative Value Partners Group
Relative Value Partners Group 772 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIG
Herr Investment Group Austin, Texas 1,5 Mrd. $ AUM 29,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abbrea Capital
Abbrea Capital Greenbrae, California 755 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arden Trust
Arden Trust Wilmington, Delaware 716 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Private Ocean 227 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 0,04 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Ocean für Q2 2014 weist 24 neu, 53 erhöht, 48 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF: 2.411 Aktien im Wert von 205.000 $. Der größte Verkauf betraf W.P. Carey mit einem geschätzten Wert von 1,71 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2014 war Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF: 2.411 Aktien im Wert von 205.000 $.
  • Private Ocean hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 780.910 $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2014 entfiel auf W.P. Carey und belief sich schätzungsweise auf 1,71 Mio. $.
  • Private Ocean hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 79.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2014 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • Private Ocean eröffnete 24 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2014 am 30. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .