Wir sind mit live! Mehr erfahren
Private Ocean

Private Ocean Portfolio-Positionen

AUM 1,13 Mrd. $ Umschlag 43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,31 Mio. $
Kapitalfluss
-2,96 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,73 %
Position
182
Neu
3
Aufgestockt
34
Reduziert
29
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+625.198 $
2
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+63.888 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+29.998 $
4
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+25.637 $
5
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+18.886 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYD-Symbol
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+1,35 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+478.649 $
3
PXF-Symbol
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
+388.608 $
4
PCY-Symbol
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
+151.454 $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+150.790 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,69 %
2 Technologie 1,12 %
3 Finanzwesen 1,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,04 %
5 Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
30,3 Mio. $ 22,36 %
378.343
-5.971
-2 % -478.649 $
2015 Q1
4 Quartale
HYD-Symbol
2
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,62 Mrd. $
29,9 Mio. $ 22,08 %
476.960
-21.628
-4 % -1,35 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
JNK-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,23 Mrd. $
19,8 Mio. $ 14,66 %
193.192
+6.270
+3 % +625.198 $
2013 Q4
9 Quartale
PCY-Symbol
4
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,16 Mrd. $
10,7 Mio. $ 7,93 %
379.319
-5.527
-1 % -151.454 $
2013 Q4
9 Quartale
PRF-Symbol
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
4,79 Mio. $ 3,53 %
271.480
-4.905
-2 % -81.776 $
2013 Q4
9 Quartale
HYMB-Symbol
6
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,82 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,34 %
110.004
-2.168
-2 % -61.938 $
2013 Q4
9 Quartale
PXF-Symbol
7
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3,01 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,23 %
85.276
-11.454
-12 % -388.608 $
2013 Q4
9 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,94 %
31.409
-1.892
-6 % -147.277 $
2013 Q4
9 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,83 %
23.630
+59
+0,3 % +5.850 $
2013 Q4
9 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,82 %
42.995
-175
-0,4 % -9.645 $
2013 Q4
9 Quartale
IWB-Symbol
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,47 %
17.414
+130
+0,8 % +14.049 $
2013 Q4
9 Quartale
LVL
12
Nicht mehr gelistet
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
LVL
1,58 Mio. $ 1,16 %
171.000
– –
2013 Q4
9 Quartale
MCD-Symbol
13
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,94 %
10.150
– –
2013 Q4
9 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,79 %
13.016
-904
-6 % -70.877 $
2013 Q4
9 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
922.000 $ 0,68 %
11.206
+14
+0,1 % +1.128 $
2013 Q4
9 Quartale
IJJ-Symbol
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
861.000 $ 0,64 %
13.888
+46
+0,3 % +2.607 $
2013 Q4
9 Quartale
PRFZ-Symbol
17
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,64 Mrd. $
839.000 $ 0,62 %
44.455
-2.560
-5 % -44.990 $
2013 Q4
9 Quartale
AGG-Symbol
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
783.000 $ 0,58 %
7.062
-867
-11 % -94.883 $
2013 Q4
9 Quartale
SCHW-Symbol
19
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
773.000 $ 0,57 %
27.582
-510
-2 % -13.460 $
2013 Q4
9 Quartale
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
684.000 $ 0,51 %
6.183
+20
+0,3 % +2.070 $
2013 Q4
9 Quartale
KBWD-Symbol
21
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
326 Mio. $
648.000 $ 0,48 %
31.250
– –
2013 Q4
9 Quartale
VEU-Symbol
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
536.000 $ 0,4 %
12.416
+23
+0,2 % +942 $
2013 Q4
9 Quartale
IFLN-Symbol
23
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
289 Mio. $
523.000 $ 0,39 %
29.396
– –
2013 Q4
9 Quartale
VV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
483.000 $ 0,36 %
5.136
+1
+0 % +89 $
2013 Q4
9 Quartale
REM-Symbol
25
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
410 Mio. $
436.000 $ 0,32 %
11.264
– –
2013 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Girard Partners
Girard Partners King Of Prussia, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Payden & Rygel Investment Group
Payden & Rygel Investment Group Los Angeles, California 1,24 Mrd. $ AUM
HoyleCohen
HoyleCohen San Diego, California 1,32 Mrd. $ AUM 27,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Koch Industries
Koch Industries Wichita, Kansas 853 Mio. $ AUM 37,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relative Value Partners Group
Relative Value Partners Group 772 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIG
Herr Investment Group Austin, Texas 1,5 Mrd. $ AUM 29,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abbrea Capital
Abbrea Capital Greenbrae, California 755 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arden Trust
Arden Trust Wilmington, Delaware 716 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Private Ocean 182 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Rückgang um 0,96 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Ocean für Q1 2016 weist 3 neu, 34 erhöht, 29 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walgreens Boots Alliance: 800 Aktien im Wert von 67.000 $. Der größte Verkauf betraf VanEck High Yield Muni ETF mit einem geschätzten Wert von 1,35 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Private Ocean im Q1 2016 war Walgreens Boots Alliance: 800 Aktien im Wert von 67.000 $.
  • Private Ocean hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 625.198 $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q1 2016 entfiel auf VanEck High Yield Muni ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • Private Ocean hat seine Position in W.P. Carey im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 124.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q1 2016 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • Private Ocean eröffnete 3 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Private Ocean sank gegenüber dem Vorquartal um 0,96 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Ocean für Q1 2016 am 29. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .