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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.9억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.35%
보유액
706
신규
230
증가
136
축소
96
청산됨
74
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.49% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 헬스케어 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
+144
| 신규 | +US$1.14만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
377
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
+394
| 신규 | +US$1.09만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
378
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
164
+58
| +55% | +US$3.9천 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
379
UBS Group
UBS
US$1420억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
+367
| 신규 | +US$1.09만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
380
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
+63
| 신규 | +US$10천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
381
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$5.24억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
+221
| 신규 | +US$1.05만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
382
American Water Works
AWK
US$284억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2018 Q1
25개 분기
|
|
383
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
284
| – | – |
2021 Q1
13개 분기
|
|
384
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
385
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
386
상장폐지됨
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$9.32천 | ﹤0.01% |
100
-47
| -32% | -US$4.38천 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
387
Avista
AVA
US$31.6억
| US$9.1천 | ﹤0.01% |
263
| – | – |
2017 Q4
26개 분기
|
|
388
Toast
TOST
US$189억
| US$9.02천 | ﹤0.01% |
+350
| 신규 | +US$8.46천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
389
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$8.88천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
390
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$8.77천 | ﹤0.01% |
100
-96
| -49% | -US$8.4천 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
391
Progressive
PGR
US$1324억
| US$8.72천 | ﹤0.01% |
+42
| 신규 | +US$8.79천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
392
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$8.66천 | ﹤0.01% |
87
+7
| +9% | +US$694 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
393
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$16.4억
| US$8.66천 | ﹤0.01% |
+385
| 신규 | +US$1.03만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
394
Constellation Energy
CEG
US$898억
| US$8.61천 | ﹤0.01% |
43
+30
| +231% | +US$6.12천 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
395
Core Laboratories
CLB
US$4.55억
| US$8.52천 | ﹤0.01% |
420
| – | – |
2018 Q1
25개 분기
|
|
396
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$8.48천 | ﹤0.01% |
242
-10
| -4% | -US$356 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
397
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$8.45천 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2022 Q1
9개 분기
|
|
398
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$8.29천 | ﹤0.01% |
+63
| 신규 | +US$7.94천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
399
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$8.05천 | ﹤0.01% |
+49
| 신규 | +US$8.06천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
400
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$8.03천 | ﹤0.01% |
+57
| 신규 | +US$8.37천 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Ocean 측은 US$11.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Private Ocean 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억 규모를 투입해 신규 포지션 230개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon 주식으로, 50,076주를 보유했으며 가치는 US$1470만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2509만 규모 줄였어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$1470만 상당의 50,076주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2541만 규모예요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 Inspire Medical Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.