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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.9억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.35%
보유액
706
신규
230
증가
136
축소
96
청산됨
74
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.49% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 헬스케어 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
541
+161
| +42% | +US$6.66천 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
327
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$2.18만 | ﹤0.01% |
198
+41
| +26% | +US$4.13천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
328
Waste Management
WM
US$957억
| US$2.13만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2018 Q1
25개 분기
|
|
329
Rivian
RIVN
US$171억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
1,570
+20
| +1% | +US$209 |
2024 Q1
1분기
|
|
330
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$5.11억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2018 Q2
24개 분기
|
|
331
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
80
-12
| -13% | -US$3.21천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
332
Blackrock
BLK
US$1729억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
26
-8
| -24% | -US$6.24천 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
333
Kroger
KR
US$394억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
403
+63
| +19% | +US$3.39천 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
334
Ecolab
ECL
US$809억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2019 Q1
21개 분기
|
|
335
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
446
| – | – |
2021 Q1
13개 분기
|
|
336
Solventum
SOLV
US$145억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
+353
| 신규 | +US$2.14만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
337
Ford
F
US$463억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
1,470
+470
| +47% | +US$5.81천 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
338
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2019 Q2
20개 분기
|
|
339
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
+293
| 신규 | +US$1.76만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
340
People Inc
PPLI
US$28.7억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
466
| – | – |
2022 Q2
8개 분기
|
|
341
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
441
| – | – |
2020 Q1
17개 분기
|
|
342
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
343
Vivmark Residential
VMRK
US$488억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2021 Q3
11개 분기
|
|
344
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
+160
| 신규 | +US$1.53만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
345
ATI
ATI
US$214억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.68만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
346
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2020 Q3
15개 분기
|
|
347
The Gap Inc
GAP
US$78.4억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
646
| – | – |
2022 Q1
9개 분기
|
|
348
Linde
LIN
US$2346억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2018 Q4
22개 분기
|
|
|
TWO
349
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$1.49만 | ﹤0.01% |
+1,126
| 신규 | +US$1.43만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
350
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.3억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
540
| – | – |
2021 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Ocean 측은 US$11.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Private Ocean 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억 규모를 투입해 신규 포지션 230개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon 주식으로, 50,076주를 보유했으며 가치는 US$1470만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2509만 규모 줄였어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$1470만 상당의 50,076주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2541만 규모예요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 Inspire Medical Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.