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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.9억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.35%
보유액
706
신규
230
증가
136
축소
96
청산됨
74
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.49% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 헬스케어 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Franklin Templeton
BEN
US$160억
| US$3.17만 | ﹤0.01% |
1,419
+14
| +1% | +US$337 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
302
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
290
+116
| +67% | +US$1.23만 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
303
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$3.08만 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
304
Skyworks Solutions
SWKS
US$194억
| US$3.07만 | ﹤0.01% |
288
| – | – |
2020 Q4
14개 분기
|
|
305
PNC Financial Services
PNC
US$900억
| US$3.06만 | ﹤0.01% |
197
-65
| -25% | -US$1.01만 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
306
Cardiol Therapeutics
CRDL
US$1.4억
| US$3.06만 | ﹤0.01% |
15,151
| – | – |
2021 Q3
11개 분기
|
|
307
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$3.04만 | ﹤0.01% |
300
-29
| -9% | -US$2.84천 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
308
Affirm
AFRM
US$244억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
961
| – | – |
2022 Q3
7개 분기
|
|
309
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2019 Q2
20개 분기
|
|
310
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.2억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+408
| 신규 | +US$2.76만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
311
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8억
| US$2.79만 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2021 Q1
13개 분기
|
|
312
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.5억
| US$2.79만 | ﹤0.01% |
+1,113
| 신규 | +US$2.85만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
313
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$2.72만 | ﹤0.01% |
812
| – | – |
2018 Q1
25개 분기
|
|
314
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
125
+76
| +155% | +US$1.64만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
315
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
233
| – | – |
2017 Q4
26개 분기
|
|
316
Quest Diagnostics
DGX
US$269억
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
195
| – | – |
2021 Q1
13개 분기
|
|
317
Digital Realty Trust
DLR
US$634억
| US$2.66만 | ﹤0.01% |
+175
| 신규 | +US$2.51만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
318
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
319
Labcorp
LH
US$268억
| US$2.54만 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2019 Q1
21개 분기
|
|
320
Quanta Services
PWR
US$831억
| US$2.54만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
321
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.2억
| US$2.45만 | ﹤0.01% |
+569
| 신규 | +US$2.45만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
322
Kimberly-Clark
KMB
US$374억
| US$2.42만 | ﹤0.01% |
175
-100
| -36% | -US$1.34만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
323
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$2.35만 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2021 Q1
13개 분기
|
|
324
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.3억
| US$2.35만 | ﹤0.01% |
+874
| 신규 | +US$2.4만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
325
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.2억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2019 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Ocean 측은 US$11.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Private Ocean 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억 규모를 투입해 신규 포지션 230개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon 주식으로, 50,076주를 보유했으며 가치는 US$1470만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2509만 규모 줄였어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$1470만 상당의 50,076주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2541만 규모예요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 Inspire Medical Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.