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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Franklin Templeton
BEN
US$ 16,5 bi
| US$ 31,7 mil | ﹤0,01% |
1.419
+14
| +1% | +US$ 337 |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
302
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
290
+116
| +67% | +US$ 12,3 mil |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
303
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,6 bi
| US$ 30,8 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
304
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 20,4 bi
| US$ 30,7 mil | ﹤0,01% |
288
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
305
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,7 bi
| US$ 30,6 mil | ﹤0,01% |
197
-65
| -25% | -US$ 10,1 mil |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
306
Cardiol Therapeutics
CRDL
US$ 146 mi
| US$ 30,6 mil | ﹤0,01% |
15.151
| – | – |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
307
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 30,4 mil | ﹤0,01% |
300
-29
| -9% | -US$ 2,84 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
308
Affirm
AFRM
US$ 25,6 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
961
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
309
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,7 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
135
| – | – |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
310
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,92 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
+408
| Nova | +US$ 27,6 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
311
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,4 bi
| US$ 27,9 mil | ﹤0,01% |
270
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
312
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,32 bi
| US$ 27,9 mil | ﹤0,01% |
+1.113
| Nova | +US$ 28,5 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
313
CSX Corp
CSX
US$ 95,7 bi
| US$ 27,2 mil | ﹤0,01% |
812
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
314
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 26,9 mil | ﹤0,01% |
125
+76
| +155% | +US$ 16,4 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
315
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,6 bi
| US$ 26,9 mil | ﹤0,01% |
233
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
316
Quest Diagnostics
DGX
US$ 27,7 bi
| US$ 26,7 mil | ﹤0,01% |
195
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
317
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,7 bi
| US$ 26,6 mil | ﹤0,01% |
+175
| Nova | +US$ 25,1 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
318
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,6 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
319
Labcorp
LH
US$ 29,5 bi
| US$ 25,4 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
320
Quanta Services
PWR
US$ 96,6 bi
| US$ 25,4 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
321
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,24 bi
| US$ 24,5 mil | ﹤0,01% |
+569
| Nova | +US$ 24,5 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
322
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,3 bi
| US$ 24,2 mil | ﹤0,01% |
175
-100
| -36% | -US$ 13,4 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
323
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 23,5 mil | ﹤0,01% |
180
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
324
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,12 bi
| US$ 23,5 mil | ﹤0,01% |
+874
| Nova | +US$ 24 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
325
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,25 bi
| US$ 22,8 mil | ﹤0,01% |
170
| – | – |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.