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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Franklin Templeton
BEN
16 Mrd. $
| 31.715 $ | ﹤0,01 % |
1.419
+14
| +1 % | +337 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
302
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 30.975 $ | ﹤0,01 % |
290
+116
| +67 % | +12.334 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
303
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 30.751 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
304
Skyworks Solutions
SWKS
19,4 Mrd. $
| 30.695 $ | ﹤0,01 % |
288
| – | – |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
305
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 30.630 $ | ﹤0,01 % |
197
-65
| -25 % | -10.075 $ |
2015 Q3
35 Quartale
|
|
306
Cardiol Therapeutics
CRDL
140 Mio. $
| 30.605 $ | ﹤0,01 % |
15.151
| – | – |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
307
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 30.399 $ | ﹤0,01 % |
300
-29
| -9 % | -2.835 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
308
Affirm
AFRM
24,4 Mrd. $
| 29.032 $ | ﹤0,01 % |
961
| – | – |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
309
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,9 Mrd. $
| 28.960 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
310
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,86 Mrd. $
| 28.015 $ | ﹤0,01 % |
+408
| Neu | +27.569 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
311
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
| 27.934 $ | ﹤0,01 % |
270
| – | – |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
312
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,29 Mrd. $
| 27.928 $ | ﹤0,01 % |
+1.113
| Neu | +28.464 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
313
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 27.161 $ | ﹤0,01 % |
812
| – | – |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
314
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 26.876 $ | ﹤0,01 % |
125
+76
| +155 % | +16.438 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
315
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 26.867 $ | ﹤0,01 % |
233
| – | – |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
316
Quest Diagnostics
DGX
26,9 Mrd. $
| 26.692 $ | ﹤0,01 % |
195
| – | – |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
317
Digital Realty Trust
DLR
63,4 Mrd. $
| 26.609 $ | ﹤0,01 % |
+175
| Neu | +25.129 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
318
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 26.048 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
319
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 25.439 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
320
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
| 25.409 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
321
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,21 Mrd. $
| 24.467 $ | ﹤0,01 % |
+569
| Neu | +24.513 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
322
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
| 24.185 $ | ﹤0,01 % |
175
-100
| -36 % | -13.357 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
323
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 23.546 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
324
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,06 Mrd. $
| 23.515 $ | ﹤0,01 % |
+874
| Neu | +23.988 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
325
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
| 22.772 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
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HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .