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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 56.472 $ | 0,01 % |
132
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
252
Essex Property Trust
ESS
17,9 Mrd. $
| 56.345 $ | 0,01 % |
207
| – | – |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
253
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 53.372 $ | ﹤0,01 % |
178
-11
| -6 % | -2.877 $ |
2017 Q3
27 Quartale
|
|
254
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 52.649 $ | ﹤0,01 % |
1.700
-362
| -18 % | -11.862 $ |
2016 Q3
31 Quartale
|
|
255
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 52.311 $ | ﹤0,01 % |
822
-93
| -10 % | -5.757 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
256
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 52.111 $ | ﹤0,01 % |
+1.494
| Neu | +52.550 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
257
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 51.304 $ | ﹤0,01 % |
352
| – | – |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
258
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 50.711 $ | ﹤0,01 % |
319
-100
| -24 % | -15.966 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
259
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,09 Mrd. $
| 50.650 $ | ﹤0,01 % |
1.626
| – | – |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
260
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| 50.364 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
261
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
| 50.364 $ | ﹤0,01 % |
934
+46
| +5 % | +2.533 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
262
Invesco Water Resources ETF
PHO
2 Mrd. $
| 49.656 $ | ﹤0,01 % |
765
| – | – |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
263
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 49.583 $ | ﹤0,01 % |
670
-87
| -11 % | -6.485 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
264
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 49.299 $ | ﹤0,01 % |
148
-42
| -22 % | -14.563 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
265
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 48.387 $ | ﹤0,01 % |
785
| – | – |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
266
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 48.128 $ | ﹤0,01 % |
382
| – | – |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
267
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 44.863 $ | ﹤0,01 % |
295
| – | – |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
268
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 44.563 $ | ﹤0,01 % |
1.084
| – | – |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
269
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 44.469 $ | ﹤0,01 % |
315
| – | – |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
270
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 44.328 $ | ﹤0,01 % |
501
+24
| +5 % | +2.128 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
271
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 44.065 $ | ﹤0,01 % |
1.108
+152
| +16 % | +5.825 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
272
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 43.763 $ | ﹤0,01 % |
379
| – | – |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
273
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,07 Mrd. $
| 43.729 $ | ﹤0,01 % |
+445
| Neu | +43.735 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
274
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 43.636 $ | ﹤0,01 % |
735
+165
| +29 % | +9.741 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
275
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 42.433 $ | ﹤0,01 % |
310
-30
| -9 % | -4.295 $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
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HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .