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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Mastercard
MA
543 Mrd. $
| 108.525 $ | 0,01 % |
246
-199
| -45 % | -90.653 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
202
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 108.495 $ | 0,01 % |
4.182
+2.547
| +156 % | +66.640 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
203
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 107.411 $ | 0,01 % |
450
-18
| -4 % | -4.419 $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
204
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
| 106.646 $ | 0,01 % |
1.506
| – | – |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
205
Autodesk
ADSK
51,3 Mrd. $
| 101.455 $ | 0,01 % |
410
| – | – |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
206
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,75 Mrd. $
| 101.147 $ | 0,01 % |
1.292
+9
| +0,7 % | +715 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
207
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,41 Mrd. $
| 100.699 $ | 0,01 % |
2.715
+1.420
| +110 % | +53.382 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
208
Dell
DELL
293 Mrd. $
| 100.398 $ | 0,01 % |
728
+65
| +10 % | +8.714 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
209
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 97.652 $ | 0,01 % |
287
| – | – |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
210
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 96.545 $ | 0,01 % |
2.046
| – | – |
2014 Q3
39 Quartale
|
|
211
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
600 Mio. $
| 95.894 $ | 0,01 % |
+4.590
| Neu | +92.167 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
212
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| 94.868 $ | 0,01 % |
910
-38
| -4 % | -3.724 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
213
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 94.306 $ | 0,01 % |
3.710
+3
| +0,1 % | +77 $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
214
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 93.679 $ | 0,01 % |
2.085
| – | – |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
215
Allstate
ALL
63,2 Mrd. $
| 93.561 $ | 0,01 % |
586
| – | – |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
216
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
| 92.598 $ | 0,01 % |
2.024
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
217
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| 90.318 $ | 0,01 % |
350
-14
| -4 % | -3.551 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
218
lululemon athletica
LULU
11,6 Mrd. $
| 89.610 $ | 0,01 % |
300
+7
| +2 % | +2.340 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
219
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
| 88.203 $ | 0,01 % |
751
+535
| +248 % | +62.789 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
220
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 87.229 $ | 0,01 % |
990
| – | – |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
221
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
589 Mio. $
| 84.959 $ | 0,01 % |
1.719
+7
| +0,4 % | +356 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
222
Cencora
COR
65,5 Mrd. $
| 84.488 $ | 0,01 % |
375
| – | – |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
223
Microchip Technology
MCHP
41,2 Mrd. $
| 83.448 $ | 0,01 % |
912
| – | – |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
224
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,1 Mrd. $
| 82.503 $ | 0,01 % |
1.693
+8
| +0,5 % | +391 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
225
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
| 81.760 $ | 0,01 % |
3.144
+24
| +0,8 % | +620 $ |
2014 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .