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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 109 k | 0.01% |
246
-199
| -45% | -USD 90.7 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
202
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 108 k | 0.01% |
4,182
+2,547
| +156% | +USD 66.6 k |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
203
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 107 k | 0.01% |
450
-18
| -4% | -USD 4.42 k |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
204
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 107 k | 0.01% |
1,506
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
205
Autodesk
ADSK
USD 52.7 mil M
| USD 101 k | 0.01% |
410
| – | – |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
206
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4800 M
| USD 101 k | 0.01% |
1,292
+9
| +0.7% | +USD 715 |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
207
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7392 M
| USD 101 k | 0.01% |
2,715
+1,420
| +110% | +USD 53.4 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
208
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 100 k | 0.01% |
728
+65
| +10% | +USD 8.71 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
209
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 97.7 k | 0.01% |
287
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
210
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3514 M
| USD 96.5 k | 0.01% |
2,046
| – | – |
2014 Q3
39 trimestres
|
|
211
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
USD 573 M
| USD 95.9 k | 0.01% |
+4,590
| Nuevas | +USD 92.2 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
212
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 94.9 k | 0.01% |
910
-38
| -4% | -USD 3.72 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
213
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 94.3 k | 0.01% |
3,710
+3
| +0.1% | +USD 77 |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
214
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 93.7 k | 0.01% |
2,085
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
215
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 93.6 k | 0.01% |
586
| – | – |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
216
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2963 M
| USD 92.6 k | 0.01% |
2,024
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
217
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 90.3 k | 0.01% |
350
-14
| -4% | -USD 3.55 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
218
lululemon athletica
LULU
USD 11.5 mil M
| USD 89.6 k | 0.01% |
300
+7
| +2% | +USD 2.34 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
219
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 88.2 k | 0.01% |
751
+535
| +248% | +USD 62.8 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
220
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 87.2 k | 0.01% |
990
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
221
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 584 M
| USD 85 k | 0.01% |
1,719
+7
| +0.4% | +USD 356 |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
222
Cencora
COR
USD 63.2 mil M
| USD 84.5 k | 0.01% |
375
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
223
Microchip Technology
MCHP
USD 40.2 mil M
| USD 83.4 k | 0.01% |
912
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
224
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 82.5 k | 0.01% |
1,693
+8
| +0.5% | +USD 391 |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
225
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 81.8 k | 0.01% |
3,144
+24
| +0.8% | +USD 620 |
2014 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.