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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Fiserv Inc
FISV
USD 33.5 mil M
| USD 80.9 k | 0.01% |
543
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
227
Iron Mountain
IRM
USD 31.7 mil M
| USD 80.7 k | 0.01% |
900
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
228
Adobe
ADBE
USD 93.1 mil M
| USD 80.6 k | 0.01% |
145
-5
| -3% | -USD 2.42 k |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
229
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7315 M
| USD 79.6 k | 0.01% |
620
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
230
ConocoPhillips
COP
USD 161 mil M
| USD 78.5 k | 0.01% |
686
+56
| +9% | +USD 6.8 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
231
SEI Investments
SEIC
USD 12.5 mil M
| USD 77.6 k | 0.01% |
1,200
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
232
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 76.3 k | 0.01% |
1,130
+510
| +82% | +USD 31.9 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
233
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.4 mil M
| USD 75.5 k | 0.01% |
814
-349
| -30% | -USD 31.3 k |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
234
Advanced Micro Devices
AMD
USD 736 mil M
| USD 72.2 k | 0.01% |
445
+107
| +32% | +USD 17.2 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
235
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.2 mil M
| USD 71.9 k | 0.01% |
976
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
236
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.3 mil M
| USD 68.9 k | 0.01% |
+764
| Nuevas | +USD 67.5 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
237
L3Harris
LHX
USD 48.4 mil M
| USD 67.4 k | 0.01% |
300
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
238
Cigna
CI
USD 77.6 mil M
| USD 66.1 k | 0.01% |
200
+46
| +30% | +USD 15.9 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
239
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7535 M
| USD 65 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 64.8 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
240
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 64.9 k | 0.01% |
117
| – | – |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
241
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 63 k | 0.01% |
1,518
+8
| +0.5% | +USD 333 |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
242
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 62.9 k | 0.01% |
400
+90
| +29% | +USD 13.2 k |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
243
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3738 M
| USD 61.4 k | 0.01% |
620
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
244
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7559 M
| USD 61 k | 0.01% |
627
-72
| -10% | -USD 7.08 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
245
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12 mil M
| USD 60.1 k | 0.01% |
1,250
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
246
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 59 k | 0.01% |
445
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
247
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 58.4 k | 0.01% |
1,416
-210
| -13% | -USD 8.46 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
248
Bank of Marin Bancorp
BMRC
USD 462 M
| USD 58.3 k | 0.01% |
3,602
+397
| +12% | +USD 6.1 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
249
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 58 k | 0.01% |
758
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
250
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2941 M
| USD 56.8 k | 0.01% |
369
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.