Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Fiserv Inc
FISV
26,4 Mrd. $
| 80.929 $ | 0,01 % |
543
| – | – |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
227
Iron Mountain
IRM
32,8 Mrd. $
| 80.658 $ | 0,01 % |
900
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
228
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 80.553 $ | 0,01 % |
145
-5
| -3 % | -2.421 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
229
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,56 Mrd. $
| 79.627 $ | 0,01 % |
620
| – | – |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
230
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 78.465 $ | 0,01 % |
686
+56
| +9 % | +6.801 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
231
SEI Investments
SEIC
12,2 Mrd. $
| 77.628 $ | 0,01 % |
1.200
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
232
Netflix
NFLX
275 Mrd. $
| 76.261 $ | 0,01 % |
1.130
+510
| +82 % | +31.853 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
233
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 75.466 $ | 0,01 % |
814
-349
| -30 % | -31.291 $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
234
Advanced Micro Devices
AMD
846 Mrd. $
| 72.183 $ | 0,01 % |
445
+107
| +32 % | +17.214 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
235
Public Service Enterprise Group
PEG
35,8 Mrd. $
| 71.931 $ | 0,01 % |
976
| – | – |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
236
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 68.905 $ | 0,01 % |
+764
| Neu | +67.506 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
237
L3Harris
LHX
47,1 Mrd. $
| 67.374 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
238
Cigna
CI
81 Mrd. $
| 66.114 $ | 0,01 % |
200
+46
| +30 % | +15.862 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
239
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
| 64.950 $ | 0,01 % |
+1.000
| Neu | +64.751 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
240
Thermo Fisher Scientific
TMO
248 Mrd. $
| 64.900 $ | 0,01 % |
117
| – | – |
2017 Q3
27 Quartale
|
|
241
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 63.039 $ | 0,01 % |
1.518
+8
| +0,5 % | +333 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
242
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 62.934 $ | 0,01 % |
400
+90
| +29 % | +13.206 $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
243
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
| 61.448 $ | 0,01 % |
620
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
244
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,63 Mrd. $
| 60.972 $ | 0,01 % |
627
-72
| -10 % | -7.076 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
245
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,8 Mrd. $
| 60.081 $ | 0,01 % |
1.250
| – | – |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
246
Yum! Brands
YUM
40,8 Mrd. $
| 58.989 $ | 0,01 % |
445
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
247
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 58.396 $ | 0,01 % |
1.416
-210
| -13 % | -8.464 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
248
Bank of Marin Bancorp
BMRC
441 Mio. $
| 58.317 $ | 0,01 % |
3.602
+397
| +12 % | +6.105 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
249
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 58.048 $ | 0,01 % |
758
| – | – |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
250
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,97 Mrd. $
| 56.822 $ | 0,01 % |
369
| – | – |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .