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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
347 Mio. $
| 145.826 $ | 0,01 % |
4.512
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
177
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 145.649 $ | 0,01 % |
+4.904
| Neu | +145.288 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
178
3M
MMM
88,4 Mrd. $
| 144.497 $ | 0,01 % |
1.414
-277
| -16 % | -27.001 $ |
2017 Q3
27 Quartale
|
|
179
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 141.785 $ | 0,01 % |
2.094
+253
| +14 % | +15.932 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
180
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 140.018 $ | 0,01 % |
762
| – | – |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
181
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
| 137.782 $ | 0,01 % |
757
-20
| -3 % | -3.643 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
182
Nucor
NUE
59,3 Mrd. $
| 135.316 $ | 0,01 % |
856
+2
| +0,2 % | +348 $ |
2015 Q3
35 Quartale
|
|
183
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 134.199 $ | 0,01 % |
678
+51
| +8 % | +8.913 $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
184
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,54 Mrd. $
| 132.548 $ | 0,01 % |
+5.036
| Neu | +133.711 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
185
Edwards Lifesciences
EW
50,9 Mrd. $
| 131.627 $ | 0,01 % |
1.425
+225
| +19 % | +19.925 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
186
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,4 Mrd. $
| 129.799 $ | 0,01 % |
+332
| Neu | +128.879 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
187
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
| 127.677 $ | 0,01 % |
+1.871
| Neu | +127.749 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
188
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 127.343 $ | 0,01 % |
3.510
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
189
NetApp
NTAP
41,2 Mrd. $
| 122.860 $ | 0,01 % |
954
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
190
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 121.131 $ | 0,01 % |
2.364
| – | – |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
191
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,9 Mrd. $
| 119.379 $ | 0,01 % |
+1.450
| Neu | +120.714 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
192
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 119.363 $ | 0,01 % |
541
| – | – |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
193
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 118.342 $ | 0,01 % |
4.456
+115
| +3 % | +2.997 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
194
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,7 Mrd. $
| 115.510 $ | 0,01 % |
5.315
+40
| +0,8 % | +871 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
195
Rockwell Automation
ROK
47,5 Mrd. $
| 115.342 $ | 0,01 % |
419
| – | – |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
196
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,11 Mrd. $
| 114.647 $ | 0,01 % |
1.307
| – | – |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
197
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 113.492 $ | 0,01 % |
2.188
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
198
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 111.977 $ | 0,01 % |
2.696
+25
| +0,9 % | +1.030 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
199
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 111.740 $ | 0,01 % |
561
+378
| +207 % | +71.399 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
200
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 111.183 $ | 0,01 % |
445
+45
| +11 % | +11.369 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .