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Private Ocean 投資組合持股
AUM
US$11.3億
週轉率
43.06%
1年估算報酬率
11.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.06%
1年估算報酬率
+11.01%
3年估算報酬率
+2.82%
5年估算報酬率
+20.71%
10年估算報酬率
+31.34%
AUM
US$11.3億
AUM 成長
+US$1.9億
(+20%)
資金流向
+US$1.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.35%
持股
706
新
230
增持
136
減碼
96
已平倉
74
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504萬 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509萬 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6萬 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.36% |
| 2 | 資訊科技 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.61% |
| 5 | 醫療保健 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.41億
| US$14.6萬 | 0.01% |
4,512
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
177
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110億
| US$14.6萬 | 0.01% |
+4,904
| 新 | +US$14.5萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
178
3M
MMM
US$947億
| US$14.4萬 | 0.01% |
1,414
-277
| -16% | -US$2.7萬 |
2017 Q3
27個季度
|
|
179
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$14.2萬 | 0.01% |
2,094
+253
| +14% | +US$1.59萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
180
Hershey
HSY
US$350億
| US$14萬 | 0.01% |
762
| – | – |
2020 Q2
16個季度
|
|
181
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$13.8萬 | 0.01% |
757
-20
| -3% | -US$3,643 |
2019 Q1
21個季度
|
|
182
Nucor
NUE
US$566億
| US$13.5萬 | 0.01% |
856
+2
| +0.2% | +US$348 |
2015 Q3
35個季度
|
|
183
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$13.4萬 | 0.01% |
678
+51
| +8% | +US$8,913 |
2018 Q1
25個季度
|
|
184
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.7億
| US$13.3萬 | 0.01% |
+5,036
| 新 | +US$13.4萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
185
Edwards Lifesciences
EW
US$616億
| US$13.2萬 | 0.01% |
1,425
+225
| +19% | +US$1.99萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
186
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460億
| US$13萬 | 0.01% |
+332
| 新 | +US$12.9萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
187
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233億
| US$12.8萬 | 0.01% |
+1,871
| 新 | +US$12.8萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
188
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$272億
| US$12.7萬 | 0.01% |
3,510
| – | – |
2024 Q1
1季度
|
|
189
NetApp
NTAP
US$356億
| US$12.3萬 | 0.01% |
954
| – | – |
2021 Q4
10個季度
|
|
190
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$12.1萬 | 0.01% |
2,364
| – | – |
2022 Q1
9個季度
|
|
191
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111億
| US$11.9萬 | 0.01% |
+1,450
| 新 | +US$12.1萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
192
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$11.9萬 | 0.01% |
541
| – | – |
2017 Q4
26個季度
|
|
193
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$11.8萬 | 0.01% |
4,456
+115
| +3% | +US$2,997 |
2013 Q4
42個季度
|
|
194
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164億
| US$11.6萬 | 0.01% |
5,315
+40
| +0.8% | +US$871 |
2022 Q4
6個季度
|
|
195
Rockwell Automation
ROK
US$447億
| US$11.5萬 | 0.01% |
419
| – | – |
2019 Q4
18個季度
|
|
196
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8億
| US$11.5萬 | 0.01% |
1,307
| – | – |
2018 Q1
25個季度
|
|
197
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144億
| US$11.3萬 | 0.01% |
2,188
| – | – |
2021 Q2
12個季度
|
|
198
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8億
| US$11.2萬 | 0.01% |
2,696
+25
| +0.9% | +US$1,030 |
2018 Q4
22個季度
|
|
199
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$11.2萬 | 0.01% |
561
+378
| +207% | +US$7.14萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
200
Danaher
DHR
US$1639億
| US$11.1萬 | 0.01% |
445
+45
| +11% | +US$1.14萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
相似基金
HIG
Private Ocean的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Private Ocean持有706個部位，價值US$11.3億，較前一季的US$9.44億增加20%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Private Ocean在2024年第2季投入US$1.8億淨新增資金，建立230個新部位，並加碼136個既有持股。 其最大的新持股是Aon：共50,076股，價值US$1470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco Taxable Municipal Bond ETF，估計減持了US$2509萬。
- Private Ocean在2024年第2季最大筆買進的是Aon：共買進50,076股，價值US$1470萬。
- Private Ocean在2024年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2541萬。
- Private Ocean在2024年第2季最大幅度減持的標的是Invesco Taxable Municipal Bond ETF，估計減持了US$2509萬。
- Private Ocean於2024年第2季完全出清Inspire Medical Systems，估計賣出金額為US$274萬。
- 在2024年第2季，Private Ocean的投資組合規模為US$11.3億，前十大持股占64%。
- Private Ocean在2024年第2季新增了230個部位，並平倉74個部位。
- Private Ocean的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$11.3億。
根據Private Ocean的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月30日提交。