Private Ocean

Private Ocean的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史

Private Ocean的投資組合 IVE股票詳細資料 IVE基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q2	US$13.8萬	賣出	757 -20	-3%	-US$3,643	0.01%	181
2024 Q1	US$14.5萬	持有	777	–	–	0.02%	165
2023 Q4	US$13.5萬	持有	777	–	–	0.01%	173
2023 Q3	US$12萬	持有	777	–	–	0.02%	163
2023 Q2	US$12.5萬	買進	777 +677	+677%	+US$10.4萬	0.02%	178
2023 Q1	US$1.52萬	持有	100	–	–	﹤0.01%	348
2022 Q4	US$1.45萬	持有	100	–	–	﹤0.01%	343
2022 Q3	US$1.2萬	持有	100	–	–	﹤0.01%	350
2022 Q2	US$1.3萬	持有	100	–	–	﹤0.01%	329
2022 Q1	US$1.6萬	賣出	100 -232	-70%	-US$3.57萬	﹤0.01%	360
2021 Q4	US$5.2萬	買進	332 +232	+232%	+US$3.53萬	0.01%	256
2021 Q3	US$1.5萬	持有	100	–	–	﹤0.01%	379
2021 Q2	US$1.5萬	持有	100	–	–	﹤0.01%	372
2021 Q1	US$1.4萬	持有	100	–	–	﹤0.01%	396
2020 Q4	US$1.3萬	持有	100	–	–	﹤0.01%	357
2020 Q3	US$1.1萬	持有	100	–	–	﹤0.01%	372
2020 Q2	US$1萬	持有	100	–	–	﹤0.01%	363
2020 Q1	US$9,000	持有	100	–	–	﹤0.01%	401
2019 Q4	US$1.4萬	持有	100	–	–	﹤0.01%	362
2019 Q3	US$1.2萬	持有	100	–	–	﹤0.01%	379
2019 Q2	US$1.1萬	持有	100	–	–	﹤0.01%	335
2019 Q1	US$1.1萬	買進	+100	新	+US$1.1萬	﹤0.01%	324
2018 Q4	–	賣出	-100	已平倉	-US$1.2萬	–	363
2018 Q3	US$1.2萬	買進	+100	新	+US$1.15萬	0.01%	247
2016 Q3	–	賣出	-1,953	已平倉	-US$26.2萬	–	185
2016 Q2	US$26.2萬	買進	+1,953	新	+US$17.9萬	0.19%	38

持有IVE的其他基金

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Stifel Financial

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Private Ocean的IVE持股：2024年第2季回顧

Private Ocean在2024年第2季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股減少2.6%，估計賣出價值US$3,643的股票，剩餘757股，價值US$13.8萬。此持倉占投資組合的0.01%，排名第181名。

Private Ocean於2016年第2季首次申報持有IVE，此後已有24個季度申報持有該股。這筆持倉在2016年第2季達到US$26.2萬的高峰。截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,369檔基金持有IVE。

截至2024年第2季，Private Ocean持有iShares S&P 500 Value ETF 757股，價值US$13.8萬。
Private Ocean在2024年第2季賣出iShares S&P 500 Value ETF共20股，估計金額為US$3,643。
在2024年第2季，iShares S&P 500 Value ETF佔Private Ocean投資組合的0.01%，是其第 #181大持倉。
Private Ocean於2016年第2季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有24個季度申報持有該股。
Private Ocean對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2016年第2季達到高峰，市值為US$26.2萬。
截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,369檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。

根據Private Ocean的2024年第2季 13F申報資料，於2024年7月30日提交。