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Private Ocean 投資組合持股
AUM
US$11.3億
週轉率
43.06%
1年估算報酬率
11.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.06%
1年估算報酬率
+11.01%
3年估算報酬率
+2.82%
5年估算報酬率
+20.71%
10年估算報酬率
+31.34%
AUM
US$11.3億
AUM 成長
+US$1.9億
(+20%)
資金流向
+US$1.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.35%
持股
706
新
230
增持
136
減碼
96
已平倉
74
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504萬 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509萬 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6萬 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.36% |
| 2 | 資訊科技 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.61% |
| 5 | 醫療保健 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Mastercard
MA
US$5760億
| US$10.9萬 | 0.01% |
246
-199
| -45% | -US$9.07萬 |
2018 Q4
22個季度
|
|
202
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$10.8萬 | 0.01% |
4,182
+2,547
| +156% | +US$6.66萬 |
2019 Q2
20個季度
|
|
203
Automatic Data Processing
ADP
US$1223億
| US$10.7萬 | 0.01% |
450
-18
| -4% | -US$4,419 |
2018 Q1
25個季度
|
|
204
NextEra Energy
NEE
US$1785億
| US$10.7萬 | 0.01% |
1,506
| – | – |
2013 Q4
42個季度
|
|
205
Autodesk
ADSK
US$553億
| US$10.1萬 | 0.01% |
410
| – | – |
2020 Q1
17個季度
|
|
206
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.1億
| US$10.1萬 | 0.01% |
1,292
+9
| +0.7% | +US$715 |
2023 Q1
5個季度
|
|
207
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.3億
| US$10.1萬 | 0.01% |
2,715
+1,420
| +110% | +US$5.34萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
208
Dell
DELL
US$2191億
| US$10萬 | 0.01% |
728
+65
| +10% | +US$8,714 |
2017 Q4
26個季度
|
|
209
Stryker
SYK
US$1179億
| US$9.8萬 | 0.01% |
287
| – | – |
2018 Q1
25個季度
|
|
210
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35億
| US$9.7萬 | 0.01% |
2,046
| – | – |
2014 Q3
39個季度
|
|
211
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$5.66億
| US$9.6萬 | 0.01% |
+4,590
| 新 | +US$9.22萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
212
Welltower
WELL
US$1793億
| US$9.49萬 | 0.01% |
910
-38
| -4% | -US$3,724 |
2021 Q1
13個季度
|
|
213
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$9.43萬 | 0.01% |
3,710
+3
| +0.1% | +US$77 |
2021 Q3
11個季度
|
|
214
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$9.37萬 | 0.01% |
2,085
| – | – |
2022 Q2
8個季度
|
|
215
Allstate
ALL
US$662億
| US$9.36萬 | 0.01% |
586
| – | – |
2019 Q2
20個季度
|
|
216
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3億
| US$9.26萬 | 0.01% |
2,024
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
217
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$9.03萬 | 0.01% |
350
-14
| -4% | -US$3,551 |
2022 Q4
6個季度
|
|
218
lululemon athletica
LULU
US$122億
| US$8.96萬 | 0.01% |
300
+7
| +2% | +US$2,340 |
2017 Q4
26個季度
|
|
219
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110億
| US$8.82萬 | 0.01% |
751
+535
| +248% | +US$6.28萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
220
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$8.72萬 | 0.01% |
990
| – | – |
2019 Q1
21個季度
|
|
221
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$6.02億
| US$8.5萬 | 0.01% |
1,719
+7
| +0.4% | +US$356 |
2023 Q1
5個季度
|
|
222
Cencora
COR
US$685億
| US$8.45萬 | 0.01% |
375
| – | – |
2019 Q4
18個季度
|
|
223
Microchip Technology
MCHP
US$336億
| US$8.34萬 | 0.01% |
912
| – | – |
2018 Q1
25個季度
|
|
224
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391億
| US$8.25萬 | 0.01% |
1,693
+8
| +0.5% | +US$391 |
2023 Q1
5個季度
|
|
225
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173億
| US$8.18萬 | 0.01% |
3,144
+24
| +0.8% | +US$620 |
2014 Q2
40個季度
|
|
相似基金
HIG
Private Ocean的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Private Ocean持有706個部位，價值US$11.3億，較前一季的US$9.44億增加20%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Private Ocean在2024年第2季投入US$1.8億淨新增資金，建立230個新部位，並加碼136個既有持股。 其最大的新持股是Aon：共50,076股，價值US$1470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco Taxable Municipal Bond ETF，估計減持了US$2509萬。
- Private Ocean在2024年第2季最大筆買進的是Aon：共買進50,076股，價值US$1470萬。
- Private Ocean在2024年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2541萬。
- Private Ocean在2024年第2季最大幅度減持的標的是Invesco Taxable Municipal Bond ETF，估計減持了US$2509萬。
- Private Ocean於2024年第2季完全出清Inspire Medical Systems，估計賣出金額為US$274萬。
- 在2024年第2季，Private Ocean的投資組合規模為US$11.3億，前十大持股占64%。
- Private Ocean在2024年第2季新增了230個部位，並平倉74個部位。
- Private Ocean的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$11.3億。
根據Private Ocean的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月30日提交。