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Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Mastercard
MA
$5463億
| $10.9万 | 0.01% |
246
-199
| -45% | -$9.07万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
202
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $10.8万 | 0.01% |
4,182
+2,547
| +156% | +$6.66万 |
2019 Q2
20四半期
|
|
203
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $10.7万 | 0.01% |
450
-18
| -4% | -$4,419 |
2018 Q1
25四半期
|
|
204
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $10.7万 | 0.01% |
1,506
| – | – |
2013 Q4
42四半期
|
|
205
Autodesk
ADSK
$527億
| $10.1万 | 0.01% |
410
| – | – |
2020 Q1
17四半期
|
|
206
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$48億
| $10.1万 | 0.01% |
1,292
+9
| +0.7% | +$715 |
2023 Q1
5四半期
|
|
207
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$73.9億
| $10.1万 | 0.01% |
2,715
+1,420
| +110% | +$5.34万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
208
Dell
DELL
$2902億
| $10万 | 0.01% |
728
+65
| +10% | +$8,714 |
2017 Q4
26四半期
|
|
209
Stryker
SYK
$1178億
| $9.8万 | 0.01% |
287
| – | – |
2018 Q1
25四半期
|
|
210
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
| $9.7万 | 0.01% |
2,046
| – | – |
2014 Q3
39四半期
|
|
211
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
$5.73億
| $9.6万 | 0.01% |
+4,590
| 新規 | +$9.22万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
212
Welltower
WELL
$1710億
| $9.49万 | 0.01% |
910
-38
| -4% | -$3,724 |
2021 Q1
13四半期
|
|
213
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $9.43万 | 0.01% |
3,710
+3
| +0.1% | +$77 |
2021 Q3
11四半期
|
|
214
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $9.37万 | 0.01% |
2,085
| – | – |
2022 Q2
8四半期
|
|
215
Allstate
ALL
$640億
| $9.36万 | 0.01% |
586
| – | – |
2019 Q2
20四半期
|
|
216
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.6億
| $9.26万 | 0.01% |
2,024
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
217
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $9.03万 | 0.01% |
350
-14
| -4% | -$3,551 |
2022 Q4
6四半期
|
|
218
lululemon athletica
LULU
$115億
| $8.96万 | 0.01% |
300
+7
| +2% | +$2,340 |
2017 Q4
26四半期
|
|
219
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $8.82万 | 0.01% |
751
+535
| +248% | +$6.28万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
220
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$102億
| $8.72万 | 0.01% |
990
| – | – |
2019 Q1
21四半期
|
|
221
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
$5.84億
| $8.5万 | 0.01% |
1,719
+7
| +0.4% | +$356 |
2023 Q1
5四半期
|
|
222
Cencora
COR
$632億
| $8.45万 | 0.01% |
375
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
223
Microchip Technology
MCHP
$402億
| $8.34万 | 0.01% |
912
| – | – |
2018 Q1
25四半期
|
|
224
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $8.25万 | 0.01% |
1,693
+8
| +0.5% | +$391 |
2023 Q1
5四半期
|
|
225
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $8.18万 | 0.01% |
3,144
+24
| +0.8% | +$620 |
2014 Q2
40四半期
|
|
類似するファンド
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Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。