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Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $20万 | 0.02% |
429
| – | – |
2013 Q4
42四半期
|
|
152
US Bancorp
USB
$928億
| $19.8万 | 0.02% |
4,976
-266
| -5% | -$1.08万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
153
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $18.9万 | 0.02% |
614
| – | – |
2013 Q4
42四半期
|
|
154
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$450億
| $18.9万 | 0.02% |
2,015
| – | – |
2018 Q1
25四半期
|
|
155
Elevance Health
ELV
$954億
| $18.9万 | 0.02% |
348
+22
| +7% | +$1.16万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
156
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$68.5億
| $18.6万 | 0.02% |
1,059
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
157
PACCAR
PCAR
$563億
| $18.5万 | 0.02% |
1,796
+53
| +3% | +$5,842 |
2015 Q3
35四半期
|
|
158
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $18.5万 | 0.02% |
1,150
| – | – |
2018 Q4
22四半期
|
|
159
Norfolk Southern
NSC
$741億
| $18.4万 | 0.02% |
857
| – | – |
2017 Q4
26四半期
|
|
160
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $18万 | 0.02% |
1,517
+14
| +0.9% | +$1,660 |
2017 Q4
26四半期
|
|
161
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
$1.16億
| $17.6万 | 0.02% |
16,201
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
162
Consolidated Edison
ED
$428億
| $17.6万 | 0.02% |
1,964
| – | – |
2013 Q4
42四半期
|
|
163
T-Mobile US
TMUS
$1572億
| $17.2万 | 0.02% |
974
-35
| -3% | -$5,870 |
2021 Q4
10四半期
|
|
164
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $16.3万 | 0.01% |
1,371
+606
| +79% | +$6.96万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
165
Abbott
ABT
$1794億
| $15.5万 | 0.01% |
1,495
-23
| -2% | -$2,439 |
2017 Q4
26四半期
|
|
166
Hercules Capital
HTGC
$30.7億
| $15.3万 | 0.01% |
7,505
| – | – |
2018 Q1
25四半期
|
|
167
Comcast
CMCSA
$805億
| $15.3万 | 0.01% |
3,917
-201
| -5% | -$7,866 |
2017 Q3
27四半期
|
|
168
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
$11億
| $15.3万 | 0.01% |
+8,245
| 新規 | +$15.3万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
169
Blackstone
BX
$941億
| $15万 | 0.01% |
1,215
| – | – |
2014 Q3
39四半期
|
|
170
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $14.9万 | 0.01% |
818
| – | – |
2013 Q4
42四半期
|
|
171
Pfizer
PFE
$1712億
| $14.9万 | 0.01% |
5,331
-427
| -7% | -$1.18万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
172
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $14.9万 | 0.01% |
1,533
| – | – |
2017 Q4
26四半期
|
|
173
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $14.8万 | 0.01% |
3,575
-147
| -4% | -$6,578 |
2019 Q1
21四半期
|
|
174
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.6億
| $14.7万 | 0.01% |
1,713
+5
| +0.3% | +$427 |
2019 Q1
21四半期
|
|
175
Agree Realty
ADC
$86.8億
| $14.6万 | 0.01% |
+2,359
| 新規 | +$13.9万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
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HIG
Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。