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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 200 k | 0.02% |
429
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
152
US Bancorp
USB
USD 92.9 mil M
| USD 198 k | 0.02% |
4,976
-266
| -5% | -USD 10.8 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
153
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 189 k | 0.02% |
614
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
154
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.1 mil M
| USD 189 k | 0.02% |
2,015
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
155
Elevance Health
ELV
USD 96.2 mil M
| USD 189 k | 0.02% |
348
+22
| +7% | +USD 11.6 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
156
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6846 M
| USD 186 k | 0.02% |
1,059
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
157
PACCAR
PCAR
USD 56.6 mil M
| USD 185 k | 0.02% |
1,796
+53
| +3% | +USD 5.84 k |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
158
Broadcom
AVGO
USD 1.55 B
| USD 185 k | 0.02% |
1,150
| – | – |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
159
Norfolk Southern
NSC
USD 74.5 mil M
| USD 184 k | 0.02% |
857
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
160
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.3 mil M
| USD 180 k | 0.02% |
1,517
+14
| +0.9% | +USD 1.66 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
161
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
USD 116 M
| USD 176 k | 0.02% |
16,201
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
162
Consolidated Edison
ED
USD 42.6 mil M
| USD 176 k | 0.02% |
1,964
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
163
T-Mobile US
TMUS
USD 160 mil M
| USD 172 k | 0.02% |
974
-35
| -3% | -USD 5.87 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
164
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.8 mil M
| USD 163 k | 0.01% |
1,371
+606
| +79% | +USD 69.6 k |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
165
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 155 k | 0.01% |
1,495
-23
| -2% | -USD 2.44 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
166
Hercules Capital
HTGC
USD 3060 M
| USD 153 k | 0.01% |
7,505
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
167
Comcast
CMCSA
USD 80.9 mil M
| USD 153 k | 0.01% |
3,917
-201
| -5% | -USD 7.87 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
168
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
USD 1103 M
| USD 153 k | 0.01% |
+8,245
| Nuevas | +USD 153 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
169
Blackstone
BX
USD 93.1 mil M
| USD 150 k | 0.01% |
1,215
| – | – |
2014 Q3
39 trimestres
|
|
170
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 149 k | 0.01% |
818
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
171
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 149 k | 0.01% |
5,331
-427
| -7% | -USD 11.8 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
172
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.8 mil M
| USD 149 k | 0.01% |
1,533
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
173
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 148 k | 0.01% |
3,575
-147
| -4% | -USD 6.58 k |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
174
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4759 M
| USD 147 k | 0.01% |
1,713
+5
| +0.3% | +USD 427 |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
175
Agree Realty
ADC
USD 8632 M
| USD 146 k | 0.01% |
+2,359
| Nuevas | +USD 139 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.