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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 307 k | 0.03% |
4,079
+87
| +2% | +USD 8.08 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
127
Regal Rexnord
RRX
USD 9850 M
| USD 300 k | 0.03% |
2,217
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
128
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 299 k | 0.03% |
1,323
| – | – |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
129
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 294 k | 0.03% |
2,963
+1
| +0% | +USD 108 |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
130
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 286 k | 0.03% |
6,019
+202
| +3% | +USD 9.6 k |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
131
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1270 M
| USD 283 k | 0.03% |
2,483
+1
| +0% | +USD 115 |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
132
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 279 k | 0.02% |
11,056
+448
| +4% | +USD 10.6 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
133
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 270 k | 0.02% |
3,309
+3,278
| +10,574% | +USD 267 k |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
134
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1805 M
| USD 269 k | 0.02% |
2,892
-135
| -4% | -USD 12.2 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
135
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 267 k | 0.02% |
7,635
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
136
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 259 k | 0.02% |
1,418
| – | – |
2014 Q2
40 trimestres
|
|
137
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 259 k | 0.02% |
3,354
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
138
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.1 mil M
| USD 258 k | 0.02% |
1,504
+485
| +48% | +USD 76.7 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
139
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1026 M
| USD 253 k | 0.02% |
3,984
+14
| +0.4% | +USD 908 |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
140
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3001 M
| USD 249 k | 0.02% |
12,466
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
141
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 249 k | 0.02% |
3,420
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
142
Dejó de cotizar
MoneyLion Inc.
ML
| USD 238 k | 0.02% |
+3,240
| Nuevas | +USD 255 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
143
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4725 M
| USD 228 k | 0.02% |
9,786
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
144
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 225 k | 0.02% |
1,238
-55
| -4% | -USD 9.8 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
145
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 220 k | 0.02% |
1,275
-14
| -1% | -USD 2.43 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
146
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 218 k | 0.02% |
3,005
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
147
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6042 M
| USD 208 k | 0.02% |
5,684
+7
| +0.1% | +USD 243 |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
148
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4270 M
| USD 206 k | 0.02% |
3,838
| – | – |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
149
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.7 mil M
| USD 204 k | 0.02% |
3,672
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
150
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 201 k | 0.02% |
3,786
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.