de Private Ocean iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 201 k	Mantener	3,786	–	–	0.02%	150
2024 Q1	USD 206 k	Mantener	3,786	–	–	0.02%	137
2023 Q4	USD 197 k	Mantener	3,786	–	–	0.02%	142
2023 Q3	USD 185 k	Vender	3,786 -721	-16%	-USD 35.7 k	0.02%	131
2023 Q2	USD 221 k	Comprar	4,507 +1,747	+63%	+USD 86 k	0.03%	130
2023 Q1	USD 134 k	Mantener	2,760	–	–	0.02%	155
2022 Q4	USD 127 k	Vender	2,760 -1,235	-31%	-USD 53.6 k	0.02%	151
2022 Q3	USD 153 k	Vender	3,995 -474	-11%	-USD 20.2 k	0.02%	134
2022 Q2	USD 193 k	Vender	4,469 -550	-11%	-USD 26.2 k	0.03%	121
2022 Q1	USD 252 k	Comprar	5,019 +2	+0%	+USD 102	0.03%	110
2021 Q4	USD 253 k	Comprar	5,017 +14	+0.3%	+USD 715	0.03%	118
2021 Q3	USD 254 k	Mantener	5,003	–	–	0.03%	110
2021 Q2	USD 259 k	Vender	5,003 -433	-8%	-USD 22.9 k	0.03%	103
2021 Q1	USD 277 k	Comprar	+5,436	Nuevas	+USD 270 k	0.05%	92
2015 Q1	–	Vender	-2,508	Cerradas	-USD 128 k	–	175
2014 Q4	USD 128 k	Comprar	2,508 +12	+0.5%	+USD 633	0.1%	60
2014 Q3	USD 136 k	Comprar	2,496 +19	+0.8%	+USD 1.08 k	0.1%	67
2014 Q2	USD 145 k	Vender	2,477 -379	-13%	-USD 22.4 k	0.11%	68
2014 Q1	USD 164 k	Vender	2,856 -610	-18%	-USD 34.5 k	0.12%	66
2013 Q4	USD 198 k	Comprar	+3,466	Nuevas	+USD 194 k	0.16%	51

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en EFV: resumen de T2 2024

Private Ocean mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en T2 2024, con 3,786 acciones por un valor de USD 201 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #150.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2013 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 277 k en T1 2021. Al cierre de T2 2024, 900 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 3,786 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 201 k.
Private Ocean mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2024.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.02% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 150.
Private Ocean reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Private Ocean en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 277 k en T1 2021.
Al cierre de T2 2024, 900 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.