Private Ocean
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de Private Ocean iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 218 k Mantener
3,005
– – 0.02% 146
2024
Q1 		USD 223 k Vender
3,005
-685
-19% -USD 48.8 k 0.02% 132
2023
Q4 		USD 260 k Comprar
3,690
+969
+36% +USD 63.9 k 0.03% 127
2023
Q3 		USD 175 k Vender
2,721
-680
-20% -USD 45.5 k 0.02% 137
2023
Q2 		USD 230 k Comprar
3,401
+1,566
+85% +USD 106 k 0.03% 127
2023
Q1 		USD 123 k Vender
1,835
-104
-5% -USD 6.82 k 0.02% 167
2022
Q4 		USD 119 k Vender
1,939
-3,243
-63% -USD 191 k 0.01% 153
2022
Q3 		USD 272 k Comprar
5,182
+2,486
+92% +USD 146 k 0.04% 105
2022
Q2 		USD 158 k Mantener
2,696
– – 0.02% 132
2022
Q1 		USD 187 k Vender
2,696
-5,193
-66% -USD 367 k 0.02% 124
2021
Q4 		USD 589 k Vender
7,889
-526
-6% -USD 39.5 k 0.07% 65
2021
Q3 		USD 625 k Comprar
8,415
+2,912
+53% +USD 222 k 0.08% 62
2021
Q2 		USD 412 k Comprar
5,503
+4,353
+379% +USD 329 k 0.05% 80
2021
Q1 		USD 83 k Mantener
1,150
– – 0.01% 194
2020
Q4 		USD 79 k Mantener
1,150
– – 0.02% 178
2020
Q3 		USD 69 k Comprar
+1,150
Nuevas +USD 69.4 k 0.02% 179
2020
Q2 		– Vender
-857
Cerradas -USD 42 k – 526
2020
Q1 		USD 42 k Vender
857
-1,597
-65% -USD 95 k 0.01% 232
2019
Q4 		USD 161 k Mantener
2,454
– – 0.04% 114
2019
Q3 		USD 150 k Mantener
2,454
– – 0.04% 120
2019
Q2 		USD 150 k Vender
2,454
-2,232
-48% -USD 137 k 0.04% 108
2019
Q1 		USD 285 k Comprar
4,686
+1,845
+65% +USD 109 k 0.08% 77
2018
Q4 		USD 156 k Vender
2,841
-5,667
-67% -USD 332 k 0.04% 111
2018
Q3 		USD 545 k Comprar
8,508
+664
+8% +USD 42.3 k 0.24% 38
2018
Q2 		USD 497 k Vender
7,844
-2,470
-24% -USD 163 k 0.23% 42
2018
Q1 		USD 679 k Comprar
10,314
+9,995
+3,133% +USD 671 k 0.32% 37
2017
Q4 		USD 21 k Comprar
319
+4
+1% +USD 261 0.01% 184
2017
Q3 		USD 20 k Mantener
315
– – 0.01% 125
2017
Q2 		USD 19 k Vender
315
-257
-45% -USD 15.5 k 0.01% 120
2017
Q1 		USD 33 k Mantener
572
– – 0.02% 104
2016
Q4 		USD 31 k Comprar
572
+6
+1% +USD 322 0.02% 118
2016
Q3 		USD 31 k Mantener
566
– – 0.02% 120
2016
Q2 		USD 29 k Mantener
566
– – 0.02% 118
2016
Q1 		USD 30 k Mantener
566
– – 0.02% 107
2015
Q4 		USD 31 k Comprar
+566
Nuevas +USD 31.4 k 0.02% 114

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en IEFA: resumen de T2 2024

Private Ocean mantuvo sin cambios su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en T2 2024, con 3,005 acciones por un valor de USD 218 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #146.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en IEFA en T4 2015 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 679 k en T1 2018. Al cierre de T2 2024, 1,815 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 3,005 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 218 k.
  • Private Ocean mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T2 2024.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.02% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 146.
  • Private Ocean reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Private Ocean en iShares Core MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 679 k en T1 2018.
  • Al cierre de T2 2024, 1,815 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.