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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.9억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.35%
보유액
706
신규
230
증가
136
축소
96
청산됨
74
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.49% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 헬스케어 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Nike
NKE
US$569억
| US$30.7만 | 0.03% |
4,079
+87
| +2% | +US$8.08천 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
127
Regal Rexnord
RRX
US$99억
| US$30만 | 0.03% |
2,217
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
128
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$29.9만 | 0.03% |
1,323
| – | – |
2018 Q4
22개 분기
|
|
129
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$29.4만 | 0.03% |
2,963
+1
| +0% | +US$108 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
130
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$28.6만 | 0.03% |
6,019
+202
| +3% | +US$9.6천 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
131
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.8억
| US$28.3만 | 0.03% |
2,483
+1
| +0% | +US$115 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
132
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625억
| US$27.9만 | 0.02% |
11,056
+448
| +4% | +US$1.06만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
133
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271억
| US$27만 | 0.02% |
3,309
+3,278
| +10,574% | +US$26.7만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
134
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.1억
| US$26.9만 | 0.02% |
2,892
-135
| -4% | -US$1.22만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
135
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$26.7만 | 0.02% |
7,635
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
136
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$25.9만 | 0.02% |
1,418
| – | – |
2014 Q2
40개 분기
|
|
137
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$25.9만 | 0.02% |
3,354
| – | – |
2022 Q1
9개 분기
|
|
138
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$210억
| US$25.8만 | 0.02% |
1,504
+485
| +48% | +US$7.67만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
139
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$25.3만 | 0.02% |
3,984
+14
| +0.4% | +US$908 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
140
American Eagle Outfitters
AEO
US$30억
| US$24.9만 | 0.02% |
12,466
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
141
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.6억
| US$24.9만 | 0.02% |
3,420
| – | – |
2020 Q3
15개 분기
|
|
142
상장폐지됨
MoneyLion Inc.
ML
| US$23.8만 | 0.02% |
+3,240
| 신규 | +US$25.5만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
143
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.3억
| US$22.8만 | 0.02% |
9,786
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
144
Boeing
BA
US$1482억
| US$22.5만 | 0.02% |
1,238
-55
| -4% | -US$9.8천 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
145
IBM
IBM
US$2375억
| US$22만 | 0.02% |
1,275
-14
| -1% | -US$2.43천 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
146
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$21.8만 | 0.02% |
3,005
| – | – |
2020 Q3
15개 분기
|
|
147
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.2억
| US$20.8만 | 0.02% |
5,684
+7
| +0.1% | +US$243 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
148
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.8억
| US$20.6만 | 0.02% |
3,838
| – | – |
2020 Q1
17개 분기
|
|
149
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$268억
| US$20.4만 | 0.02% |
3,672
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
150
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$20.1만 | 0.02% |
3,786
| – | – |
2021 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Ocean 측은 US$11.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Private Ocean 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억 규모를 투입해 신규 포지션 230개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon 주식으로, 50,076주를 보유했으며 가치는 US$1470만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2509만 규모 줄였어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$1470만 상당의 50,076주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2541만 규모예요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 Inspire Medical Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.