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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.9억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.35%
보유액
706
신규
230
증가
136
축소
96
청산됨
74
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.49% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 헬스케어 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Realty Income
O
US$529억
| US$79만 | 0.07% |
14,948
+201
| +1% | +US$1.07만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.02조
| US$76.7만 | 0.07% |
4,180
-32
| -0.8% | -US$5.44천 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
78
Procter & Gamble
PG
US$3671억
| US$76.7만 | 0.07% |
4,648
-85
| -2% | -US$1.39만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
79
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| US$74.6만 | 0.07% |
14,733
-91
| -0.6% | -US$4.6천 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
80
McDonald's
MCD
US$1734억
| US$68.8만 | 0.06% |
2,701
-36
| -1% | -US$9.6천 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
81
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.08억
| US$68.3만 | 0.06% |
21,526
+51
| +0.2% | +US$1.64천 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
82
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$746억
| US$67.7만 | 0.06% |
31,605
+23,439
| +287% | +US$48.4만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
83
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$67.4만 | 0.06% |
5,568
+1,000
| +22% | +US$12.1만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
84
Merck
MRK
US$3663억
| US$65.3만 | 0.06% |
5,274
-182
| -3% | -US$2.34만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
85
Charles Schwab
SCHW
US$1576억
| US$64.4만 | 0.06% |
8,746
+1,809
| +26% | +US$13.4만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241억
| US$62.2만 | 0.05% |
+4,138
| 신규 | +US$62.8만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
87
Starbucks
SBUX
US$1125억
| US$61.8만 | 0.05% |
7,944
+1,110
| +16% | +US$9.04만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$60.2만 | 0.05% |
1,193
+225
| +23% | +US$10.9만 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
89
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$59.9만 | 0.05% |
1,119
| – | – |
2016 Q4
30개 분기
|
|
90
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2298억
| US$59.8만 | 0.05% |
9,600
| – | – |
2018 Q1
25개 분기
|
|
91
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775억
| US$58.9만 | 0.05% |
6,364
| – | – |
2019 Q4
18개 분기
|
|
92
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$58.5만 | 0.05% |
+6,376
| 신규 | +US$58.4만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
93
Oneok
OKE
US$586억
| US$57.8만 | 0.05% |
+7,089
| 신규 | +US$56.6만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
94
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$282억
| US$54.2만 | 0.05% |
6,146
+6
| +0.1% | +US$529 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
95
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22억
| US$53.2만 | 0.05% |
11,601
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
96
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$52.5만 | 0.05% |
6,479
| – | – |
2013 Q4
42개 분기
|
|
97
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$50.3만 | 0.04% |
+9,994
| 신규 | +US$50.4만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
98
UnitedHealth
UNH
US$3760억
| US$49.7만 | 0.04% |
975
+47
| +5% | +US$2.3만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
99
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$49.3만 | 0.04% |
+4,958
| 신규 | +US$49.2만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
100
JPMorgan Chase
JPM
US$8904억
| US$48.8만 | 0.04% |
2,411
+988
| +69% | +US$19.3만 |
2015 Q1
37개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Ocean 측은 US$11.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Private Ocean 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억 규모를 투입해 신규 포지션 230개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon 주식으로, 50,076주를 보유했으며 가치는 US$1470만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2509만 규모 줄였어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$1470만 상당의 50,076주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2541만 규모예요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 Inspire Medical Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.