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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.9억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.35%
보유액
706
신규
230
증가
136
축소
96
청산됨
74
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.49% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 헬스케어 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$173만 | 0.15% |
28,756
-3,632
| -11% | -US$21.9만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
52
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$171만 | 0.15% |
10,668
-11
| -0.1% | -US$1.76천 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
53
Costco
COST
US$4409억
| US$168만 | 0.15% |
1,976
+160
| +9% | +US$12.5만 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$151만 | 0.13% |
3,026
+81
| +3% | +US$3.9만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$147만 | 0.13% |
24,320
-4
| -0% | -US$243 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.08조
| US$137만 | 0.12% |
7,524
+3,930
| +109% | +US$66.2만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
57
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.8억
| US$135만 | 0.12% |
41,022
-146
| -0.4% | -US$4.86천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
58
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22.3억
| US$132만 | 0.12% |
6,592
| – | – |
2014 Q2
40개 분기
|
|
59
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$548억
| US$132만 | 0.12% |
5,275
+438
| +9% | +US$10.5만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
60
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$131만 | 0.12% |
13,486
+248
| +2% | +US$2.39만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
61
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$676억
| US$128만 | 0.11% |
21,862
+5,135
| +31% | +US$30.1만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$783억
| US$125만 | 0.11% |
5,731
+1,052
| +22% | +US$23.1만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
63
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$121만 | 0.11% |
5,957
+70
| +1% | +US$1.41만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
64
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3억
| US$116만 | 0.1% |
11,951
-657
| -5% | -US$6.14만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
65
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.5억
| US$113만 | 0.1% |
19,909
| – | – |
2019 Q3
19개 분기
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
US$6145억
| US$103만 | 0.09% |
7,069
-131
| -2% | -US$1.95만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
67
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$103만 | 0.09% |
1,138
+46
| +4% | +US$3.68만 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
68
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$102만 | 0.09% |
21,063
+7,958
| +61% | +US$38.3만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
69
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$98.2만 | 0.09% |
10,776
+2,044
| +23% | +US$17.5만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
70
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$96만 | 0.08% |
3,632
| – | – |
2013 Q4
42개 분기
|
|
71
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$95.5만 | 0.08% |
8,414
-342
| -4% | -US$3.9만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
72
American Express
AXP
US$2192억
| US$90.8만 | 0.08% |
3,921
-32
| -0.8% | -US$7.41천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
73
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.6억
| US$90.3만 | 0.08% |
17,059
| – | – |
2022 Q2
8개 분기
|
|
74
Oracle
ORCL
US$3957억
| US$87.1만 | 0.08% |
6,171
+968
| +19% | +US$12만 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
75
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$661억
| US$80.1만 | 0.07% |
3,088
+4
| +0.1% | +US$992 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Ocean 측은 US$11.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Private Ocean 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억 규모를 투입해 신규 포지션 230개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon 주식으로, 50,076주를 보유했으며 가치는 US$1470만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2509만 규모 줄였어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$1470만 상당의 50,076주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2541만 규모예요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 Inspire Medical Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.