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Private Ocean 投資組合持股
AUM
US$11.3億
週轉率
43.06%
1年估算報酬率
11.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.06%
1年估算報酬率
+11.01%
3年估算報酬率
+2.82%
5年估算報酬率
+20.71%
10年估算報酬率
+31.34%
AUM
US$11.3億
AUM 成長
+US$1.9億
(+20%)
資金流向
+US$1.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.35%
持股
706
新
230
增持
136
減碼
96
已平倉
74
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504萬 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509萬 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6萬 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.36% |
| 2 | 資訊科技 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.61% |
| 5 | 醫療保健 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153億
| US$173萬 | 0.15% |
28,756
-3,632
| -11% | -US$21.9萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
52
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957億
| US$171萬 | 0.15% |
10,668
-11
| -0.1% | -US$1,758 |
2013 Q4
42個季度
|
|
53
Costco
COST
US$4724億
| US$168萬 | 0.15% |
1,976
+160
| +9% | +US$12.5萬 |
2017 Q3
27個季度
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$151萬 | 0.13% |
3,026
+81
| +3% | +US$3.9萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075億
| US$147萬 | 0.13% |
24,320
-4
| -0% | -US$243 |
2018 Q1
25個季度
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$137萬 | 0.12% |
7,524
+3,930
| +109% | +US$66.2萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
57
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$12億
| US$135萬 | 0.12% |
41,022
-146
| -0.4% | -US$4,864 |
2023 Q4
2個季度
|
|
58
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8億
| US$132萬 | 0.12% |
6,592
| – | – |
2014 Q2
40個季度
|
|
59
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$533億
| US$132萬 | 0.12% |
5,275
+438
| +9% | +US$10.5萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
60
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$131萬 | 0.12% |
13,486
+248
| +2% | +US$2.39萬 |
2021 Q2
12個季度
|
|
61
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$128萬 | 0.11% |
21,862
+5,135
| +31% | +US$30.1萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795億
| US$125萬 | 0.11% |
5,731
+1,052
| +22% | +US$23.1萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
63
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779億
| US$121萬 | 0.11% |
5,957
+70
| +1% | +US$1.41萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
64
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$11.7億
| US$116萬 | 0.1% |
11,951
-657
| -5% | -US$6.14萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
65
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.5億
| US$113萬 | 0.1% |
19,909
| – | – |
2019 Q3
19個季度
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759億
| US$103萬 | 0.09% |
7,069
-131
| -2% | -US$1.95萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
67
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$103萬 | 0.09% |
1,138
+46
| +4% | +US$3.68萬 |
2015 Q3
35個季度
|
|
68
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210億
| US$102萬 | 0.09% |
21,063
+7,958
| +61% | +US$38.3萬 |
2018 Q4
22個季度
|
|
69
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167億
| US$98.2萬 | 0.09% |
10,776
+2,044
| +23% | +US$17.5萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
70
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$198億
| US$96萬 | 0.08% |
3,632
| – | – |
2013 Q4
42個季度
|
|
71
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.1億
| US$95.5萬 | 0.08% |
8,414
-342
| -4% | -US$3.9萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
72
American Express
AXP
US$2169億
| US$90.8萬 | 0.08% |
3,921
-32
| -0.8% | -US$7,411 |
2017 Q4
26個季度
|
|
73
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$96.8億
| US$90.3萬 | 0.08% |
17,059
| – | – |
2022 Q2
8個季度
|
|
74
Oracle
ORCL
US$3678億
| US$87.1萬 | 0.08% |
6,171
+968
| +19% | +US$12萬 |
2015 Q3
35個季度
|
|
75
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$725億
| US$80.1萬 | 0.07% |
3,088
+4
| +0.1% | +US$992 |
2019 Q1
21個季度
|
|
相似基金
HIG
Private Ocean的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Private Ocean持有706個部位，價值US$11.3億，較前一季的US$9.44億增加20%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Private Ocean在2024年第2季投入US$1.8億淨新增資金，建立230個新部位，並加碼136個既有持股。 其最大的新持股是Aon：共50,076股，價值US$1470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco Taxable Municipal Bond ETF，估計減持了US$2509萬。
- Private Ocean在2024年第2季最大筆買進的是Aon：共買進50,076股，價值US$1470萬。
- Private Ocean在2024年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2541萬。
- Private Ocean在2024年第2季最大幅度減持的標的是Invesco Taxable Municipal Bond ETF，估計減持了US$2509萬。
- Private Ocean於2024年第2季完全出清Inspire Medical Systems，估計賣出金額為US$274萬。
- 在2024年第2季，Private Ocean的投資組合規模為US$11.3億，前十大持股占64%。
- Private Ocean在2024年第2季新增了230個部位，並平倉74個部位。
- Private Ocean的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$11.3億。
根據Private Ocean的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月30日提交。