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Private Ocean 投資組合持股
AUM
US$11.3億
週轉率
43.06%
1年估算報酬率
11.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.06%
1年估算報酬率
+11.01%
3年估算報酬率
+2.82%
5年估算報酬率
+20.71%
10年估算報酬率
+31.34%
AUM
US$11.3億
AUM 成長
+US$1.9億
(+20%)
資金流向
+US$1.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.35%
持股
706
新
230
增持
136
減碼
96
已平倉
74
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504萬 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509萬 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6萬 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.36% |
| 2 | 資訊科技 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.61% |
| 5 | 醫療保健 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$787萬 | 0.69% |
73,829
-2,585
| -3% | -US$27.5萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$182億
| US$732萬 | 0.65% |
61,381
+41
| +0.1% | +US$4,709 |
2018 Q4
22個季度
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511億
| US$727萬 | 0.64% |
145,164
-5,674
| -4% | -US$28.4萬 |
2019 Q3
19個季度
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$627萬 | 0.55% |
11,522
+2,089
| +22% | +US$109萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
30
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$373億
| US$610萬 | 0.54% |
72,843
+554
| +0.8% | +US$4.57萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
31
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1594億
| US$509萬 | 0.45% |
84,330
+30,110
| +56% | +US$182萬 |
2018 Q1
25個季度
|
|
32
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1182億
| US$503萬 | 0.44% |
194,073
+94,185
| +94% | +US$245萬 |
2021 Q3
11個季度
|
|
33
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196億
| US$438萬 | 0.39% |
100,199
+41,630
| +71% | +US$179萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1224億
| US$426萬 | 0.38% |
72,765
+43,617
| +150% | +US$256萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$403萬 | 0.36% |
20,852
+3,704
| +22% | +US$68萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
36
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131億
| US$385萬 | 0.34% |
36,852
-119
| -0.3% | -US$1.24萬 |
2019 Q3
19個季度
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1042億
| US$328萬 | 0.29% |
30,788
+13,028
| +73% | +US$139萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
38
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.6億
| US$312萬 | 0.28% |
81,849
-1,941
| -2% | -US$7.4萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$289萬 | 0.25% |
16,562
-13
| -0.1% | -US$2,273 |
2015 Q4
34個季度
|
|
40
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$220億
| US$279萬 | 0.25% |
77,702
-2,590
| -3% | -US$9.5萬 |
2021 Q3
11個季度
|
|
41
NVIDIA
NVDA
US$5.22兆
| US$265萬 | 0.23% |
21,447
+4,677
| +28% | +US$47.3萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
|
42
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.7億
| US$232萬 | 0.2% |
116,110
-42,822
| -27% | -US$86.4萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
43
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1486億
| US$230萬 | 0.2% |
42,944
+35
| +0.1% | +US$1,845 |
2018 Q3
23個季度
|
|
44
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$200萬 | 0.18% |
17,778
+17,745
| +53,773% | +US$196萬 |
2019 Q3
19個季度
|
|
45
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3億
| US$198萬 | 0.17% |
40,616
-1,336
| -3% | -US$6.62萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
46
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42億
| US$194萬 | 0.17% |
63,739
+31,052
| +95% | +US$93.3萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$193萬 | 0.17% |
24,655
+964
| +4% | +US$7.64萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
48
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$301億
| US$189萬 | 0.17% |
11,220
+4,167
| +59% | +US$70.3萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4814億
| US$178萬 | 0.16% |
3,716
+1,857
| +100% | +US$83.5萬 |
2018 Q1
25個季度
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$176萬 | 0.16% |
4,319
+90
| +2% | +US$3.68萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
相似基金
HIG
Private Ocean的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Private Ocean持有706個部位，價值US$11.3億，較前一季的US$9.44億增加20%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Private Ocean在2024年第2季投入US$1.8億淨新增資金，建立230個新部位，並加碼136個既有持股。 其最大的新持股是Aon：共50,076股，價值US$1470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco Taxable Municipal Bond ETF，估計減持了US$2509萬。
- Private Ocean在2024年第2季最大筆買進的是Aon：共買進50,076股，價值US$1470萬。
- Private Ocean在2024年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2541萬。
- Private Ocean在2024年第2季最大幅度減持的標的是Invesco Taxable Municipal Bond ETF，估計減持了US$2509萬。
- Private Ocean於2024年第2季完全出清Inspire Medical Systems，估計賣出金額為US$274萬。
- 在2024年第2季，Private Ocean的投資組合規模為US$11.3億，前十大持股占64%。
- Private Ocean在2024年第2季新增了230個部位，並平倉74個部位。
- Private Ocean的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$11.3億。
根據Private Ocean的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月30日提交。