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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 7,87 mi | 0,69% |
73.829
-2.585
| -3% | -US$ 275 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18 bi
| US$ 7,32 mi | 0,65% |
61.381
+41
| +0,1% | +US$ 4,71 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 7,27 mi | 0,64% |
145.164
-5.674
| -4% | -US$ 284 mil |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 6,27 mi | 0,55% |
11.522
+2.089
| +22% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
30
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 6,1 mi | 0,54% |
72.843
+554
| +0,8% | +US$ 45,7 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
31
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 5,09 mi | 0,45% |
84.330
+30.110
| +56% | +US$ 1,82 mi |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
32
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 5,03 mi | 0,44% |
194.073
+94.185
| +94% | +US$ 2,45 mi |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
33
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,38 mi | 0,39% |
100.199
+41.630
| +71% | +US$ 1,79 mi |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 4,26 mi | 0,38% |
72.765
+43.617
| +150% | +US$ 2,56 mi |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 4,03 mi | 0,36% |
20.852
+3.704
| +22% | +US$ 680 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
36
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 3,85 mi | 0,34% |
36.852
-119
| -0,3% | -US$ 12,4 mil |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 3,28 mi | 0,29% |
30.788
+13.028
| +73% | +US$ 1,39 mi |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
38
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,65 bi
| US$ 3,12 mi | 0,28% |
81.849
-1.941
| -2% | -US$ 74 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 2,89 mi | 0,25% |
16.562
-13
| -0,1% | -US$ 2,27 mil |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
40
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 2,79 mi | 0,25% |
77.702
-2.590
| -3% | -US$ 95,4 mil |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
41
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 2,65 mi | 0,23% |
21.447
+4.677
| +28% | +US$ 473 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
42
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,17 bi
| US$ 2,32 mi | 0,2% |
116.110
-42.822
| -27% | -US$ 864 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
43
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 2,3 mi | 0,2% |
42.944
+35
| +0,1% | +US$ 1,84 mil |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
44
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,8 bi
| US$ 2 mi | 0,18% |
17.778
+17.745
| +53.773% | +US$ 1,96 mi |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
45
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,94 bi
| US$ 1,98 mi | 0,17% |
40.616
-1.336
| -3% | -US$ 66,2 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
46
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,13 bi
| US$ 1,94 mi | 0,17% |
63.739
+31.052
| +95% | +US$ 933 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 1,93 mi | 0,17% |
24.655
+964
| +4% | +US$ 76,4 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
48
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 1,89 mi | 0,17% |
11.220
+4.167
| +59% | +US$ 703 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 1,78 mi | 0,16% |
3.716
+1.857
| +100% | +US$ 835 mil |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,76 mi | 0,16% |
4.319
+90
| +2% | +US$ 36,8 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.