de Private Ocean iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Histórico de posições em ações

Carteira de Private Ocean Detalhes da ação SUB Atividade dos fundos em SUB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 3,85 mi	Vender	36.852 -119	-0,3%	-US$ 12,4 mil	0,34%	36
2024 Q1	US$ 3,87 mi	Vender	36.971 -1.519	-4%	-US$ 159 mil	0,41%	30
2023 Q4	US$ 4,06 mi	Vender	38.490 -7.833	-17%	-US$ 815 mil	0,4%	31
2023 Q3	US$ 4,76 mi	Vender	46.323 -5.144	-10%	-US$ 534 mil	0,6%	28
2023 Q2	US$ 5,35 mi	Vender	51.467 -1.404	-3%	-US$ 146 mil	0,68%	29
2023 Q1	US$ 5,53 mi	Comprar	52.871 +42	+0,1%	+US$ 4,38 mil	0,74%	23
2022 Q4	US$ 5,51 mi	Comprar	52.829 +48.984	+1.274%	+US$ 5,07 mi	0,68%	23
2022 Q3	US$ 394 mil	Comprar	3.845 +21	+0,5%	+US$ 2,19 mil	0,06%	83
2022 Q2	US$ 400 mil	Manter	3.824	–	–	0,06%	85
2022 Q1	US$ 400 mil	Manter	3.824	–	–	0,05%	82
2021 Q4	US$ 411 mil	Manter	3.824	–	–	0,05%	82
2021 Q3	US$ 411 mil	Comprar	3.824 +3.424	+856%	+US$ 369 mil	0,05%	81
2021 Q2	US$ 43 mil	Manter	400	–	–	0,01%	263
2021 Q1	US$ 43 mil	Manter	400	–	–	0,01%	271
2020 Q4	US$ 43 mil	Manter	400	–	–	0,01%	246
2020 Q3	US$ 43 mil	Manter	400	–	–	0,01%	233
2020 Q2	US$ 43 mil	Manter	400	–	–	0,01%	221
2020 Q1	US$ 42 mil	Manter	400	–	–	0,01%	236
2019 Q4	US$ 43 mil	Manter	400	–	–	0,01%	265
2019 Q3	US$ 43 mil	Comprar	+400	Nova	+US$ 42,7 mil	0,01%	248

Outros fundos que detêm SUB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Ocean em SUB no T2 2024

Private Ocean reduziu sua participação em iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) em 0,32% no T2 2024, vendendo aproximadamente US$ 12,4 mil e ficando com 36.852 ações avaliadas em US$ 3,85 mi. A posição representa 0,34% do portfólio e ocupa a posição nº 36.

Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em SUB no T3 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,53 mi em T1 2023. 761 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUB no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Private Ocean detinha 36.852 ações de iShares Short-Term National Muni Bond ETF, no valor de US$ 3,85 mi.
Private Ocean vendeu 119 ações de iShares Short-Term National Muni Bond ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 12,4 mil.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF representou 0,34% da carteira de Private Ocean em T2 2024, sua posição nº 36.
Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T3 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares Short-Term National Muni Bond ETF de Private Ocean atingiu o pico de US$ 5,53 mi em T1 2023.
761 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Short-Term National Muni Bond ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.