de Private Ocean iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 3.85 M	Vender	36,852 -119	-0.3%	-USD 12.4 k	0.34%	36
2024 Q1	USD 3.87 M	Vender	36,971 -1,519	-4%	-USD 159 k	0.41%	30
2023 Q4	USD 4.06 M	Vender	38,490 -7,833	-17%	-USD 815 k	0.4%	31
2023 Q3	USD 4.76 M	Vender	46,323 -5,144	-10%	-USD 534 k	0.6%	28
2023 Q2	USD 5.35 M	Vender	51,467 -1,404	-3%	-USD 146 k	0.68%	29
2023 Q1	USD 5.53 M	Comprar	52,871 +42	+0.1%	+USD 4.38 k	0.74%	23
2022 Q4	USD 5.51 M	Comprar	52,829 +48,984	+1,274%	+USD 5.07 M	0.68%	23
2022 Q3	USD 394 k	Comprar	3,845 +21	+0.5%	+USD 2.19 k	0.06%	83
2022 Q2	USD 400 k	Mantener	3,824	–	–	0.06%	85
2022 Q1	USD 400 k	Mantener	3,824	–	–	0.05%	82
2021 Q4	USD 411 k	Mantener	3,824	–	–	0.05%	82
2021 Q3	USD 411 k	Comprar	3,824 +3,424	+856%	+USD 369 k	0.05%	81
2021 Q2	USD 43 k	Mantener	400	–	–	0.01%	263
2021 Q1	USD 43 k	Mantener	400	–	–	0.01%	271
2020 Q4	USD 43 k	Mantener	400	–	–	0.01%	246
2020 Q3	USD 43 k	Mantener	400	–	–	0.01%	233
2020 Q2	USD 43 k	Mantener	400	–	–	0.01%	221
2020 Q1	USD 42 k	Mantener	400	–	–	0.01%	236
2019 Q4	USD 43 k	Mantener	400	–	–	0.01%	265
2019 Q3	USD 43 k	Comprar	+400	Nuevas	+USD 42.7 k	0.01%	248

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en SUB: resumen de T2 2024

Private Ocean redujo su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 0.32% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 12.4 k, y conservó 36,852 acciones valuadas en USD 3.85 M. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #36.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en SUB en T3 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.53 M en T1 2023. Al cierre de T2 2024, 761 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 36,852 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 3.85 M.
Private Ocean vendió 119 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 12.4 k.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.34% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 36.
Private Ocean reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Private Ocean en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 5.53 M en T1 2023.
Al cierre de T2 2024, 761 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.