de Private Ocean Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Histórico de posições em ações

Carteira de Private Ocean Detalhes da ação SCHD Atividade dos fundos em SCHD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 5,03 mi	Comprar	194.073 +94.185	+94%	+US$ 2,45 mi	0,44%	32
2024 Q1	US$ 2,68 mi	Comprar	99.888 +22.593	+29%	+US$ 584 mil	0,28%	38
2023 Q4	US$ 1,96 mi	Vender	77.295 -7.326	-9%	-US$ 175 mil	0,19%	42
2023 Q3	US$ 2 mi	Comprar	84.621 +19.353	+30%	+US$ 475 mil	0,25%	39
2023 Q2	US$ 1,58 mi	Comprar	65.268 +41.475	+174%	+US$ 991 mil	0,2%	45
2023 Q1	US$ 580 mil	Comprar	23.793 +96	+0,4%	+US$ 2,4 mil	0,08%	73
2022 Q4	US$ 597 mil	Vender	23.697 -6.354	-21%	-US$ 157 mil	0,07%	68
2022 Q3	US$ 665 mil	Comprar	30.051 +9.288	+45%	+US$ 226 mil	0,1%	58
2022 Q2	US$ 495 mil	Comprar	20.763 +11.505	+124%	+US$ 293 mil	0,08%	68
2022 Q1	US$ 243 mil	Comprar	9.258 +3	+0%	+US$ 79	0,03%	114
2021 Q4	US$ 249 mil	Comprar	9.255 +240	+3%	+US$ 6,24 mil	0,03%	119
2021 Q3	US$ 223 mil	Comprar	+9.015	Nova	+US$ 229 mil	0,03%	120
2021 Q2	–	Vender	-153	Encerrada	-US$ 4 mil	–	581
2021 Q1	US$ 4 mil	Manter	153	–	–	﹤0,01%	513
2020 Q4	US$ 3 mil	Comprar	153 +3	+2%	+US$ 61	﹤0,01%	457
2020 Q3	US$ 3 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	463
2020 Q2	US$ 2 mil	Vender	150 -2.100	-93%	-US$ 35,5 mil	﹤0,01%	451
2020 Q1	US$ 33 mil	Comprar	+2.250	Nova	+US$ 40,4 mil	0,01%	262
2019 Q4	–	Vender	-2.250	Encerrada	-US$ 42 mil	–	603
2019 Q3	US$ 42 mil	Comprar	+2.250	Nova	+US$ 40,3 mil	0,01%	252
2014 Q2	–	Vender	-297	Encerrada	-US$ 4 mil	–	222
2014 Q1	US$ 4 mil	Comprar	297 +117	+65%	+US$ 1,4 mil	﹤0,01%	181
2013 Q4	US$ 2 mil	Comprar	+180	Nova	+US$ 2,12 mil	﹤0,01%	193

Outros fundos que detêm SCHD

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,12 bi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Ocean em SCHD no T2 2024

Private Ocean aumentou sua participação em Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) em 94% no T2 2024, adquirindo cerca de US$ 2,45 mi em ações e elevando a posição para 194.073 ações, avaliadas em US$ 5,03 mi. A posição representa 0,44% do portfólio e ocupa a posição nº 32.

Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em SCHD no T4 2013 e a manteve por 20 trimestres desde então. 1.560 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHD no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Private Ocean detinha 194.073 ações de Schwab US Dividend Equity ETF, no valor de US$ 5,03 mi.
Private Ocean comprou 94.185 ações de Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2024, por um valor estimado de US$ 2,45 mi.
Schwab US Dividend Equity ETF representou 0,44% da carteira de Private Ocean em T2 2024, sua posição nº 32.
Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T4 2013 e a manteve por 20 trimestres desde então.
1.560 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Dividend Equity ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.