de Private Ocean Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 5.03 M	Comprar	194,073 +94,185	+94%	+USD 2.45 M	0.44%	32
2024 Q1	USD 2.68 M	Comprar	99,888 +22,593	+29%	+USD 584 k	0.28%	38
2023 Q4	USD 1.96 M	Vender	77,295 -7,326	-9%	-USD 175 k	0.19%	42
2023 Q3	USD 2 M	Comprar	84,621 +19,353	+30%	+USD 475 k	0.25%	39
2023 Q2	USD 1.58 M	Comprar	65,268 +41,475	+174%	+USD 991 k	0.2%	45
2023 Q1	USD 580 k	Comprar	23,793 +96	+0.4%	+USD 2.4 k	0.08%	73
2022 Q4	USD 597 k	Vender	23,697 -6,354	-21%	-USD 157 k	0.07%	68
2022 Q3	USD 665 k	Comprar	30,051 +9,288	+45%	+USD 226 k	0.1%	58
2022 Q2	USD 495 k	Comprar	20,763 +11,505	+124%	+USD 293 k	0.08%	68
2022 Q1	USD 243 k	Comprar	9,258 +3	+0%	+USD 79	0.03%	114
2021 Q4	USD 249 k	Comprar	9,255 +240	+3%	+USD 6.24 k	0.03%	119
2021 Q3	USD 223 k	Comprar	+9,015	Nuevas	+USD 229 k	0.03%	120
2021 Q2	–	Vender	-153	Cerradas	-USD 4 k	–	581
2021 Q1	USD 4 k	Mantener	153	–	–	﹤0.01%	513
2020 Q4	USD 3 k	Comprar	153 +3	+2%	+USD 61	﹤0.01%	457
2020 Q3	USD 3 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	463
2020 Q2	USD 2 k	Vender	150 -2,100	-93%	-USD 35.5 k	﹤0.01%	451
2020 Q1	USD 33 k	Comprar	+2,250	Nuevas	+USD 40.4 k	0.01%	262
2019 Q4	–	Vender	-2,250	Cerradas	-USD 42 k	–	603
2019 Q3	USD 42 k	Comprar	+2,250	Nuevas	+USD 40.3 k	0.01%	252
2014 Q2	–	Vender	-297	Cerradas	-USD 4 k	–	222
2014 Q1	USD 4 k	Comprar	297 +117	+65%	+USD 1.4 k	﹤0.01%	181
2013 Q4	USD 2 k	Comprar	+180	Nuevas	+USD 2.12 k	﹤0.01%	193

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en SCHD: resumen de T2 2024

Private Ocean aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 94% durante T2 2024, al comprar aproximadamente USD 2.45 M y elevar la posición a 194,073 acciones con un valor de USD 5.03 M. La posición representa 0.44% de la cartera y ocupa el puesto #32.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2013 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2024, 1,560 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 194,073 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 5.03 M.
Private Ocean compró 94,185 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2024, por un monto estimado de USD 2.45 M.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.44% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 32.
Private Ocean reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2024, 1,560 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.