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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 0,69 % |
73.829
-2.585
| -3 % | -275.308 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,65 % |
61.381
+41
| +0,1 % | +4.709 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,64 % |
145.164
-5.674
| -4 % | -283.904 $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,55 % |
11.522
+2.089
| +22 % | +1,09 Mio. $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
30
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
72.843
+554
| +0,8 % | +45.748 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
31
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,45 % |
84.330
+30.110
| +56 % | +1,82 Mio. $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
32
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,44 % |
194.073
+94.185
| +94 % | +2,45 Mio. $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
33
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,39 % |
100.199
+41.630
| +71 % | +1,79 Mio. $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,38 % |
72.765
+43.617
| +150 % | +2,56 Mio. $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
35
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 4,03 Mio. $ | 0,36 % |
20.852
+3.704
| +22 % | +680.436 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
36
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,34 % |
36.852
-119
| -0,3 % | -12.432 $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,29 % |
30.788
+13.028
| +73 % | +1,39 Mio. $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
38
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,28 % |
81.849
-1.941
| -2 % | -73.958 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,25 % |
16.562
-13
| -0,1 % | -2.273 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
40
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,25 % |
77.702
-2.590
| -3 % | -95.375 $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
41
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 2,65 Mio. $ | 0,23 % |
21.447
+4.677
| +28 % | +472.864 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
42
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,2 % |
116.110
-42.822
| -27 % | -863.835 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
43
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,2 % |
42.944
+35
| +0,1 % | +1.845 $ |
2018 Q3
23 Quartale
|
|
44
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,18 % |
17.778
+17.745
| +53.773 % | +1,96 Mio. $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
45
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,17 % |
40.616
-1.336
| -3 % | -66.221 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
46
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,17 % |
63.739
+31.052
| +95 % | +932.523 $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,17 % |
24.655
+964
| +4 % | +76.362 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
48
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,17 % |
11.220
+4.167
| +59 % | +703.262 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,16 % |
3.716
+1.857
| +100 % | +835.189 $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 1,76 Mio. $ | 0,16 % |
4.319
+90
| +2 % | +36.775 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .