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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Realty Income
O
52,5 Mrd. $
| 789.553 $ | 0,07 % |
14.948
+201
| +1 % | +10.733 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 766.778 $ | 0,07 % |
4.180
-32
| -0,8 % | -5.443 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
78
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 766.515 $ | 0,07 % |
4.648
-85
| -2 % | -13.896 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
79
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
| 746.374 $ | 0,07 % |
14.733
-91
| -0,6 % | -4.603 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
80
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 688.323 $ | 0,06 % |
2.701
-36
| -1 % | -9.551 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
81
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
904 Mio. $
| 683.244 $ | 0,06 % |
21.526
+51
| +0,2 % | +1.636 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
82
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
| 676.856 $ | 0,06 % |
31.605
+23.439
| +287 % | +484.358 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
83
iShares Select Dividend ETF
DVY
22,9 Mrd. $
| 673.617 $ | 0,06 % |
5.568
+1.000
| +22 % | +121.391 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
84
Merck
MRK
354 Mrd. $
| 652.937 $ | 0,06 % |
5.274
-182
| -3 % | -23.444 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
85
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
| 644.472 $ | 0,06 % |
8.746
+1.809
| +26 % | +133.634 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
23,8 Mrd. $
| 622.479 $ | 0,05 % |
+4.138
| Neu | +627.926 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
87
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
| 618.403 $ | 0,05 % |
7.944
+1.110
| +16 % | +90.399 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 601.556 $ | 0,05 % |
1.193
+225
| +23 % | +109.371 $ |
2015 Q3
35 Quartale
|
|
89
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
| 598.871 $ | 0,05 % |
1.119
| – | – |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
90
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 598.416 $ | 0,05 % |
9.600
| – | – |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
91
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
| 588.925 $ | 0,05 % |
6.364
| – | – |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
92
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 585.189 $ | 0,05 % |
+6.376
| Neu | +584.128 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
93
Oneok
OKE
58,3 Mrd. $
| 578.143 $ | 0,05 % |
+7.089
| Neu | +566.250 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
94
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 541.675 $ | 0,05 % |
6.146
+6
| +0,1 % | +529 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
95
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,2 Mrd. $
| 531.790 $ | 0,05 % |
11.601
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
96
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
| 525.350 $ | 0,05 % |
6.479
| – | – |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
97
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 502.798 $ | 0,04 % |
+9.994
| Neu | +503.677 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
98
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 496.508 $ | 0,04 % |
975
+47
| +5 % | +23.036 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
99
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 492.676 $ | 0,04 % |
+4.958
| Neu | +491.789 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
100
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
| 487.712 $ | 0,04 % |
2.411
+988
| +69 % | +193.155 $ |
2015 Q1
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .