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Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Realty Income
O
$538億
| $79万 | 0.07% |
14,948
+201
| +1% | +$1.07万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.91兆
| $76.7万 | 0.07% |
4,180
-32
| -0.8% | -$5,443 |
2021 Q1
13四半期
|
|
78
Procter & Gamble
PG
$3739億
| $76.7万 | 0.07% |
4,648
-85
| -2% | -$1.39万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
79
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$71億
| $74.6万 | 0.07% |
14,733
-91
| -0.6% | -$4,603 |
2023 Q2
4四半期
|
|
80
McDonald's
MCD
$1753億
| $68.8万 | 0.06% |
2,701
-36
| -1% | -$9,551 |
2013 Q4
42四半期
|
|
81
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$8.95億
| $68.3万 | 0.06% |
21,526
+51
| +0.2% | +$1,636 |
2018 Q4
22四半期
|
|
82
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$738億
| $67.7万 | 0.06% |
31,605
+23,439
| +287% | +$48.4万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
83
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $67.4万 | 0.06% |
5,568
+1,000
| +22% | +$12.1万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
84
Merck
MRK
$3569億
| $65.3万 | 0.06% |
5,274
-182
| -3% | -$2.34万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
85
Charles Schwab
SCHW
$1568億
| $64.4万 | 0.06% |
8,746
+1,809
| +26% | +$13.4万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$243億
| $62.2万 | 0.05% |
+4,138
| 新規 | +$62.8万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
87
Starbucks
SBUX
$1151億
| $61.8万 | 0.05% |
7,944
+1,110
| +16% | +$9.04万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $60.2万 | 0.05% |
1,193
+225
| +23% | +$10.9万 |
2015 Q3
35四半期
|
|
89
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$256億
| $59.9万 | 0.05% |
1,119
| – | – |
2016 Q4
30四半期
|
|
90
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2254億
| $59.8万 | 0.05% |
9,600
| – | – |
2018 Q1
25四半期
|
|
91
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$759億
| $58.9万 | 0.05% |
6,364
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
92
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $58.5万 | 0.05% |
+6,376
| 新規 | +$58.4万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
93
Oneok
OKE
$611億
| $57.8万 | 0.05% |
+7,089
| 新規 | +$56.6万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
94
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$283億
| $54.2万 | 0.05% |
6,146
+6
| +0.1% | +$529 |
2021 Q1
13四半期
|
|
95
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$22.3億
| $53.2万 | 0.05% |
11,601
| – | – |
2022 Q4
6四半期
|
|
96
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$569億
| $52.5万 | 0.05% |
6,479
| – | – |
2013 Q4
42四半期
|
|
97
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $50.3万 | 0.04% |
+9,994
| 新規 | +$50.4万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
98
UnitedHealth
UNH
$3799億
| $49.7万 | 0.04% |
975
+47
| +5% | +$2.3万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
99
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $49.3万 | 0.04% |
+4,958
| 新規 | +$49.2万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
100
JPMorgan Chase
JPM
$8814億
| $48.8万 | 0.04% |
2,411
+988
| +69% | +$19.3万 |
2015 Q1
37四半期
|
|
類似するファンド
HIG
Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。