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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Realty Income
O
USD 54 mil M
| USD 790 k | 0.07% |
14,948
+201
| +1% | +USD 10.7 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 767 k | 0.07% |
4,180
-32
| -0.8% | -USD 5.44 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
78
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 767 k | 0.07% |
4,648
-85
| -2% | -USD 13.9 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
79
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7100 M
| USD 746 k | 0.07% |
14,733
-91
| -0.6% | -USD 4.6 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
80
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 688 k | 0.06% |
2,701
-36
| -1% | -USD 9.6 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
81
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 898 M
| USD 683 k | 0.06% |
21,526
+51
| +0.2% | +USD 1.64 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
82
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 677 k | 0.06% |
31,605
+23,439
| +287% | +USD 484 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
83
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 674 k | 0.06% |
5,568
+1,000
| +22% | +USD 121 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
84
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 653 k | 0.06% |
5,274
-182
| -3% | -USD 23.4 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
85
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 644 k | 0.06% |
8,746
+1,809
| +26% | +USD 134 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.4 mil M
| USD 622 k | 0.05% |
+4,138
| Nuevas | +USD 628 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
87
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 618 k | 0.05% |
7,944
+1,110
| +16% | +USD 90.4 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 602 k | 0.05% |
1,193
+225
| +23% | +USD 109 k |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
89
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 599 k | 0.05% |
1,119
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 598 k | 0.05% |
9,600
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
91
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 589 k | 0.05% |
6,364
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
92
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 585 k | 0.05% |
+6,376
| Nuevas | +USD 584 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
93
Oneok
OKE
USD 59.2 mil M
| USD 578 k | 0.05% |
+7,089
| Nuevas | +USD 566 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
94
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.4 mil M
| USD 542 k | 0.05% |
6,146
+6
| +0.1% | +USD 529 |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
95
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2225 M
| USD 532 k | 0.05% |
11,601
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
96
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.1 mil M
| USD 525 k | 0.05% |
6,479
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
97
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 503 k | 0.04% |
+9,994
| Nuevas | +USD 504 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
98
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 497 k | 0.04% |
975
+47
| +5% | +USD 23 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
99
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3902 M
| USD 493 k | 0.04% |
+4,958
| Nuevas | +USD 492 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
100
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 488 k | 0.04% |
2,411
+988
| +69% | +USD 193 k |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.