de Private Ocean iShares Core S&P US Value ETF IUSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción IUSV Actividad de fondos de IUSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 542 k	Comprar	6,146 +6	+0.1%	+USD 529	0.05%	94
2024 Q1	USD 555 k	Comprar	6,140 +6	+0.1%	+USD 516	0.06%	85
2023 Q4	USD 517 k	Comprar	6,134 +14	+0.2%	+USD 1.09 k	0.05%	90
2023 Q3	USD 457 k	Mantener	6,120	–	–	0.06%	89
2023 Q2	USD 479 k	Comprar	6,120 +5	+0.1%	+USD 373	0.06%	89
2023 Q1	USD 451 k	Comprar	6,115 +1,285	+27%	+USD 94.6 k	0.06%	92
2022 Q4	USD 341 k	Comprar	4,830 +1	+0%	+USD 70	0.04%	98
2022 Q3	USD 302 k	Vender	4,829 -1	-0%	-USD 69	0.05%	100
2022 Q2	USD 323 k	Mantener	4,830	–	–	0.05%	97
2022 Q1	USD 366 k	Comprar	4,830 +1	+0%	+USD 75	0.05%	85
2021 Q4	USD 369 k	Vender	4,829 -100	-2%	-USD 7.42 k	0.04%	89
2021 Q3	USD 349 k	Vender	4,929 -241	-5%	-USD 17.5 k	0.04%	90
2021 Q2	USD 372 k	Comprar	5,170 +1	+0%	+USD 72	0.05%	85
2021 Q1	USD 356 k	Comprar	+5,169	Nuevas	+USD 339 k	0.06%	79
2015 Q1	–	Vender	-5,859	Cerradas	-USD 267 k	–	182
2014 Q4	USD 267 k	Mantener	5,859	–	–	0.2%	42
2014 Q3	USD 255 k	Vender	5,859 -135	-2%	-USD 5.95 k	0.19%	45
2014 Q2	USD 265 k	Mantener	5,994	–	–	0.2%	47
2014 Q1	USD 252 k	Mantener	5,994	–	–	0.19%	49
2013 Q4	USD 247 k	Comprar	+5,994	Nuevas	+USD 238 k	0.2%	44

Otros fondos que tienen IUSV en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7486 M 24.82% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 16.4 mil M 25.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en IUSV: resumen de T2 2024

Private Ocean aumentó su participación en iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) en 0.1% durante T2 2024, al comprar aproximadamente USD 529 y elevar la posición a 6,146 acciones con un valor de USD 542 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #94.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en IUSV en T4 2013 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 555 k en T1 2024. Al cierre de T2 2024, 654 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSV.

Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 6,146 acciones de iShares Core S&P US Value ETF con un valor de USD 542 k.
Private Ocean compró 6 acciones de iShares Core S&P US Value ETF en T2 2024, por un monto estimado de USD 529.
iShares Core S&P US Value ETF representó 0.05% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 94.
Private Ocean reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Value ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Private Ocean en iShares Core S&P US Value ETF alcanzó su máximo de USD 555 k en T1 2024.
Al cierre de T2 2024, 654 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.