de Private Ocean iShares Core S&P US Value ETF IUSV Histórico de posições em ações

Carteira de Private Ocean Detalhes da ação IUSV Atividade dos fundos em IUSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 542 mil	Comprar	6.146 +6	+0,1%	+US$ 529	0,05%	94
2024 Q1	US$ 555 mil	Comprar	6.140 +6	+0,1%	+US$ 516	0,06%	85
2023 Q4	US$ 517 mil	Comprar	6.134 +14	+0,2%	+US$ 1,09 mil	0,05%	90
2023 Q3	US$ 457 mil	Manter	6.120	–	–	0,06%	89
2023 Q2	US$ 479 mil	Comprar	6.120 +5	+0,1%	+US$ 373	0,06%	89
2023 Q1	US$ 451 mil	Comprar	6.115 +1.285	+27%	+US$ 94,6 mil	0,06%	92
2022 Q4	US$ 341 mil	Comprar	4.830 +1	+0%	+US$ 70	0,04%	98
2022 Q3	US$ 302 mil	Vender	4.829 -1	-0%	-US$ 69	0,05%	100
2022 Q2	US$ 323 mil	Manter	4.830	–	–	0,05%	97
2022 Q1	US$ 366 mil	Comprar	4.830 +1	+0%	+US$ 75	0,05%	85
2021 Q4	US$ 369 mil	Vender	4.829 -100	-2%	-US$ 7,42 mil	0,04%	89
2021 Q3	US$ 349 mil	Vender	4.929 -241	-5%	-US$ 17,5 mil	0,04%	90
2021 Q2	US$ 372 mil	Comprar	5.170 +1	+0%	+US$ 72	0,05%	85
2021 Q1	US$ 356 mil	Comprar	+5.169	Nova	+US$ 339 mil	0,06%	79
2015 Q1	–	Vender	-5.859	Encerrada	-US$ 267 mil	–	182
2014 Q4	US$ 267 mil	Manter	5.859	–	–	0,2%	42
2014 Q3	US$ 255 mil	Vender	5.859 -135	-2%	-US$ 5,95 mil	0,19%	45
2014 Q2	US$ 265 mil	Manter	5.994	–	–	0,2%	47
2014 Q1	US$ 252 mil	Manter	5.994	–	–	0,19%	49
2013 Q4	US$ 247 mil	Comprar	+5.994	Nova	+US$ 238 mil	0,2%	44

Outros fundos que detêm IUSV

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,49 bi 24,82% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de US$ 16,4 bi 25,17% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Ocean em IUSV no T2 2024

Private Ocean aumentou sua participação em iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) em 0,1% no T2 2024, adquirindo cerca de US$ 529 em ações e elevando a posição para 6.146 ações, avaliadas em US$ 542 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 94.

Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em IUSV no T4 2013 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 555 mil em T1 2024. 654 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSV no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Private Ocean detinha 6.146 ações de iShares Core S&P US Value ETF, no valor de US$ 542 mil.
Private Ocean comprou 6 ações de iShares Core S&P US Value ETF no T2 2024, por um valor estimado de US$ 529.
iShares Core S&P US Value ETF representou 0,05% da carteira de Private Ocean em T2 2024, sua posição nº 94.
Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P US Value ETF no T4 2013 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P US Value ETF de Private Ocean atingiu o pico de US$ 555 mil em T1 2024.
654 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P US Value ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.