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Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AbbVie
ABBV
$5048億
| $47.2万 | 0.04% |
2,754
| – | – |
2015 Q3
35四半期
|
|
102
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $46万 | 0.04% |
3,993
+244
| +7% | +$2.84万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
103
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $45.3万 | 0.04% |
3,565
+3,292
| +1,206% | +$42.4万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
104
Amgen
AMGN
$2375億
| $45.2万 | 0.04% |
1,448
-5
| -0.3% | -$1,469 |
2015 Q3
35四半期
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$546億
| $45.2万 | 0.04% |
5,636
+3,473
| +161% | +$25.9万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
106
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $45.1万 | 0.04% |
23,476
+142
| +0.6% | +$2,748 |
2013 Q4
42四半期
|
|
107
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $44.8万 | 0.04% |
15,450
-159
| -1% | -$4,559 |
2020 Q1
17四半期
|
|
108
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $44.3万 | 0.04% |
1,773
| – | – |
2019 Q1
21四半期
|
|
|
109
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
$8.61億
| $44万 | 0.04% |
16,674
-955,816
| -98% | -$2509万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
110
Chevron
CVX
$4575億
| $41.3万 | 0.04% |
2,642
-73
| -3% | -$1.16万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
111
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $39.9万 | 0.04% |
5,536
| – | – |
2020 Q1
17四半期
|
|
112
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$21億
| $39.6万 | 0.04% |
6,919
| – | – |
2018 Q4
22四半期
|
|
113
Home Depot
HD
$3191億
| $38.7万 | 0.03% |
1,125
-27
| -2% | -$9,210 |
2017 Q3
27四半期
|
|
114
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
$15.2億
| $38.1万 | 0.03% |
+8,203
| 新規 | +$38万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
115
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $37.8万 | 0.03% |
3,338
+2
| +0.1% | +$211 |
2019 Q3
19四半期
|
|
116
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $36.6万 | 0.03% |
+2,433
| 新規 | +$33.6万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
117
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$572億
| $36.3万 | 0.03% |
5,371
+81
| +2% | +$5,493 |
2022 Q4
6四半期
|
|
118
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $35.6万 | 0.03% |
16,968
-384
| -2% | -$7,780 |
2013 Q4
42四半期
|
|
119
PepsiCo
PEP
$1850億
| $33.6万 | 0.03% |
2,039
-37
| -2% | -$6,386 |
2013 Q4
42四半期
|
|
120
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $33.5万 | 0.03% |
7,863
+6,902
| +718% | +$29万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
121
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.4億
| $32.8万 | 0.03% |
3,160
| – | – |
2018 Q1
25四半期
|
|
122
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$294億
| $31.6万 | 0.03% |
+4,739
| 新規 | +$32.1万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
123
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
$5.4億
| $31.5万 | 0.03% |
7,680
| – | – |
2018 Q1
25四半期
|
|
124
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
$68.1億
| $31.3万 | 0.03% |
+2,146
| 新規 | +$28.3万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
125
Accenture
ACN
$1526億
| $31.1万 | 0.03% |
1,026
+21
| +2% | +$6,433 |
2015 Q3
35四半期
|
|
類似するファンド
HIG
Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。