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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.9억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.35%
보유액
706
신규
230
증가
136
축소
96
청산됨
74
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.49% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 헬스케어 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$47.2만 | 0.04% |
2,754
| – | – |
2015 Q3
35개 분기
|
|
102
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$46만 | 0.04% |
3,993
+244
| +7% | +US$2.84만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
103
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$45.3만 | 0.04% |
3,565
+3,292
| +1,206% | +US$42.4만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
104
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$45.2만 | 0.04% |
1,448
-5
| -0.3% | -US$1.47천 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564억
| US$45.2만 | 0.04% |
5,636
+3,473
| +161% | +US$25.9만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
106
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679억
| US$45.1만 | 0.04% |
23,476
+142
| +0.6% | +US$2.75천 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
107
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$44.8만 | 0.04% |
15,450
-159
| -1% | -US$4.56천 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
108
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227억
| US$44.3만 | 0.04% |
1,773
| – | – |
2019 Q1
21개 분기
|
|
|
109
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.54억
| US$44만 | 0.04% |
16,674
-955,816
| -98% | -US$2509만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
110
Chevron
CVX
US$4449억
| US$41.3만 | 0.04% |
2,642
-73
| -3% | -US$1.16만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
111
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$39.9만 | 0.04% |
5,536
| – | – |
2020 Q1
17개 분기
|
|
112
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.7억
| US$39.6만 | 0.04% |
6,919
| – | – |
2018 Q4
22개 분기
|
|
113
Home Depot
HD
US$3134억
| US$38.7만 | 0.03% |
1,125
-27
| -2% | -US$9.21천 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
114
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2억
| US$38.1만 | 0.03% |
+8,203
| 신규 | +US$38만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
115
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$37.8만 | 0.03% |
3,338
+2
| +0.1% | +US$211 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
116
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$36.6만 | 0.03% |
+2,433
| 신규 | +US$33.6만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
117
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$582억
| US$36.3만 | 0.03% |
5,371
+81
| +2% | +US$5.49천 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
118
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$35.6만 | 0.03% |
16,968
-384
| -2% | -US$7.78천 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
119
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$33.6만 | 0.03% |
2,039
-37
| -2% | -US$6.39천 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
120
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$33.5만 | 0.03% |
7,863
+6,902
| +718% | +US$29만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
121
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$55.4억
| US$32.8만 | 0.03% |
3,160
| – | – |
2018 Q1
25개 분기
|
|
122
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$31.6만 | 0.03% |
+4,739
| 신규 | +US$32.1만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
123
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$5.48억
| US$31.5만 | 0.03% |
7,680
| – | – |
2018 Q1
25개 분기
|
|
124
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$71.8억
| US$31.3만 | 0.03% |
+2,146
| 신규 | +US$28.3만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
125
Accenture
ACN
US$1470억
| US$31.1만 | 0.03% |
1,026
+21
| +2% | +US$6.43천 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Ocean 측은 US$11.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Private Ocean 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억 규모를 투입해 신규 포지션 230개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon 주식으로, 50,076주를 보유했으며 가치는 US$1470만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2509만 규모 줄였어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$1470만 상당의 50,076주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2541만 규모예요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 Inspire Medical Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.