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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 200.386 $ | 0,02 % |
429
| – | – |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
152
US Bancorp
USB
90,1 Mrd. $
| 197.547 $ | 0,02 % |
4.976
-266
| -5 % | -10.847 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
153
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 189.414 $ | 0,02 % |
614
| – | – |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
154
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46,1 Mrd. $
| 188.996 $ | 0,02 % |
2.015
| – | – |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
155
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
| 188.701 $ | 0,02 % |
348
+22
| +7 % | +11.629 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
156
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,76 Mrd. $
| 186.151 $ | 0,02 % |
1.059
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
157
PACCAR
PCAR
57,1 Mrd. $
| 184.880 $ | 0,02 % |
1.796
+53
| +3 % | +5.842 $ |
2015 Q3
35 Quartale
|
|
158
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 184.636 $ | 0,02 % |
1.150
| – | – |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
159
Norfolk Southern
NSC
72,7 Mrd. $
| 183.938 $ | 0,02 % |
857
| – | – |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
160
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
| 179.902 $ | 0,02 % |
1.517
+14
| +0,9 % | +1.660 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
161
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
116 Mio. $
| 176.422 $ | 0,02 % |
16.201
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
162
Consolidated Edison
ED
40,6 Mrd. $
| 175.654 $ | 0,02 % |
1.964
| – | – |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
163
T-Mobile US
TMUS
167 Mrd. $
| 171.599 $ | 0,02 % |
974
-35
| -3 % | -5.870 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
164
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 162.799 $ | 0,01 % |
1.371
+606
| +79 % | +69.551 $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
165
Abbott
ABT
180 Mrd. $
| 155.345 $ | 0,01 % |
1.495
-23
| -2 % | -2.439 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
166
Hercules Capital
HTGC
3,01 Mrd. $
| 153.477 $ | 0,01 % |
7.505
| – | – |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
167
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 153.390 $ | 0,01 % |
3.917
-201
| -5 % | -7.866 $ |
2017 Q3
27 Quartale
|
|
168
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,09 Mrd. $
| 153.175 $ | 0,01 % |
+8.245
| Neu | +152.973 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
169
Blackstone
BX
85,5 Mrd. $
| 150.417 $ | 0,01 % |
1.215
| – | – |
2014 Q3
39 Quartale
|
|
170
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 149.326 $ | 0,01 % |
818
| – | – |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
171
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 149.161 $ | 0,01 % |
5.331
-427
| -7 % | -11.756 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
172
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
| 148.762 $ | 0,01 % |
1.533
| – | – |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
173
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
| 148.470 $ | 0,01 % |
3.575
-147
| -4 % | -6.578 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
174
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
| 147.101 $ | 0,01 % |
1.713
+5
| +0,3 % | +427 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
175
Agree Realty
ADC
8,19 Mrd. $
| 146.102 $ | 0,01 % |
+2.359
| Neu | +139.395 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
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HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .